FLOWSERVE POMPES SAS
Dépôt
| Dénomination | FLOWSERVE POMPES SAS |
| Siren | 444027528 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 1552 |
| Numéro de Gestion | 2002B00551 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 ARNAGE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 949 648.00 | 76 225.00 | 873 423.00 | 873 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 463 163.00 | 1 406 997.00 | 56 166.00 | 153 533.00 |
AN Terrains | 487 837.00 | 487 837.00 | 487 837.00 | |
AP Constructions | 5 020 259.00 | 1 990 751.00 | 3 029 509.00 | 2 682 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 435 869.00 | 10 004 427.00 | 4 431 441.00 | 5 247 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 003.00 | 1 716 045.00 | 578 958.00 | 701 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 767.00 | 236 767.00 | 118 939.00 | |
CU Autres participations | 9 467.00 | 9 467.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | 2 003.00 | 2 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 900 016.00 | 15 194 444.00 | 9 705 572.00 | 10 266 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 060 443.00 | 6 991 221.00 | 11 069 222.00 | 20 392 959.00 |
BN En cours de production de biens | 5 844 540.00 | 5 844 540.00 | 7 994 735.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 808 658.00 | 12 808 658.00 | 7 679 912.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220 408.00 | 1 220 408.00 | 558 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 946 257.00 | 1 631 852.00 | 25 314 405.00 | 28 080 148.00 |
BZ Autres créances | 11 176 624.00 | 11 176 624.00 | 11 678 829.00 | |
CF Disponibilités | 1 641 154.00 | 1 641 154.00 | 1 342 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 036.00 | 20 036.00 | 54 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 718 121.00 | 8 623 073.00 | 69 095 048.00 | 77 781 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157 777.00 | 157 777.00 | 113 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 775 914.00 | 23 817 517.00 | 78 958 396.00 | 88 161 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 670 510.00 | 27 670 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 461 403.00 | 1 461 403.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 901 983.00 | 2 901 983.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 324 812.00 | 15 711 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 755 144.00 | -20 036 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 953 940.00 | 27 709 084.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 671 594.00 | 2 726 951.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 355 732.00 | 2 152 133.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 027 325.00 | 4 879 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 870 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 564 199.00 | 16 665 763.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 298 152.00 | 4 817 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 745 689.00 | 28 345 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 963 722.00 | 4 050 094.00 | ||
EA Autres dettes | 1 038 599.00 | 581 082.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 508.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 59 863 888.00 | 55 330 809.00 | ||
ED (V) | 113 243.00 | 242 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 958 396.00 | 88 161 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 78 330 612.00 | 78 330 612.00 | 76 576 533.00 | |
FG Production vendue services | 2 576 729.00 | 2 576 729.00 | 2 861 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 907 341.00 | 80 907 341.00 | 79 438 067.00 | |
FM Production stockée | 3 720 233.00 | -3 274 772.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 672.00 | 14 722.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 657 632.00 | 1 258 559.00 | ||
FQ Autres produits | 5 518 427.00 | 8 413.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 805 306.00 | 77 444 989.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 589 974.00 | 48 160 248.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 530 013.00 | -16 273 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 185 963.00 | 37 006 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 870 373.00 | 908 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 086 013.00 | 10 879 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 695 879.00 | 4 305 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 784 124.00 | 1 515 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 682 850.00 | 4 811 108.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 396 683.00 | 2 362 445.00 | ||
GE Autres charges | 6 664 896.00 | 1 604 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 486 769.00 | 95 280 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 681 463.00 | -17 835 369.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 356 535.00 | 304 464.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 959.00 | |||
GN Différences positives de change | 258 008.00 | 1 791 295.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 614 542.00 | 2 152 719.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 284.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 426 863.00 | 449 202.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 491 824.00 | 1 433 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 918 687.00 | 1 995 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 304 145.00 | 157 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 985 608.00 | -17 678 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | 2 369 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000.00 | 2 369 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 000.00 | -2 299 299.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -781.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 318.00 | 58 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 419 848.00 | 79 667 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 174 992.00 | 99 704 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 755 144.00 | -20 036 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 311.00 | 49 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 311 668.00 | 1 164 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | 9 467.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 676 982.00 | 1 223 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 475 735.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 900 016.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336 354.00 | 146 867.00 | 1 483 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 073 966.00 | 1 637 255.00 | 13 711 223.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 410 320.00 | 1 784 122.00 | 15 194 444.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 924 023.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 387 249.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 149 359.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 355 732.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 210 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 879 084.00 | 2 396 680.00 | 1 248 440.00 | 6 027 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 656 080.00 | 6 964 201.00 | 4 629 060.00 | 6 991 221.00 |
6T Sur comptes clients | 693 333.00 | 1 319 720.00 | 381 201.00 | 1 631 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398 930.00 | 398 930.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 349 413.00 | 8 682 850.00 | 5 409 191.00 | 8 623 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 228 497.00 | 11 079 530.00 | 6 657 631.00 | 14 650 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 079 530.00 | 6 657 631.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | 2 003.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845 080.00 | 2 845 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 101 176.00 | 24 101 176.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
VB T. V. A. | 2 200 029.00 | 2 200 029.00 | ||
VP Divers | 2 193 662.00 | 193 662.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 480.00 | 225 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 036.00 | 20 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 144 922.00 | 31 642 918.00 | 6 502 003.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 499.00 | 819 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 745 689.00 | 19 745 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 873.00 | 1 129 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 452.00 | 652 452.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 20 413.00 | ||
VW T.V.A. | 881 760.00 | 881 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 224.00 | 279 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 744 700.00 | 30 744 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 599.00 | 1 038 599.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 253 508.00 | 253 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 565 737.00 | 55 565 737.00 | ||