DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE CAEN
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE CAEN |
| Siren | 444081251 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5860 |
| Numéro de Gestion | 2009B03567 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95480 PIERRELAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 315.00 | 400.00 | |
AH Fonds commercial | 120 717.00 | 80 654.00 | 40 063.00 | 120 717.00 |
AP Constructions | 329 113.00 | 208 711.00 | 120 402.00 | 123 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 753.00 | 70 915.00 | 15 838.00 | 17 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 221.00 | 694 821.00 | 113 401.00 | 124 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 321.00 | 40 321.00 | 40 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 385 841.00 | 1 055 416.00 | 330 425.00 | 426 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377.00 | 377.00 | 358.00 | |
BT Marchandises | 217 540.00 | 5 675.00 | 211 865.00 | 168 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 061.00 | 182 061.00 | 8 511.00 | |
BZ Autres créances | 103 143.00 | 103 143.00 | 237 119.00 | |
CF Disponibilités | 84 830.00 | 84 830.00 | 61 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 589 180.00 | 5 675.00 | 583 505.00 | 476 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 021.00 | 1 061 091.00 | 913 930.00 | 902 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 404 160.00 | 300 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 86 731.00 | |||
DG Autres réserves | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -553 185.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 924.00 | -256 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 198 966.00 | -509 269.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 684.00 | 11 107.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 684.00 | 11 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 793.00 | 708 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 003.00 | 93 618.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 681.00 | ||
EA Autres dettes | 342 240.00 | 595 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 707 280.00 | 1 400 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 930.00 | 902 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 387 862.00 | 3 387 862.00 | 3 662 796.00 | |
FG Production vendue services | 43 742.00 | 43 742.00 | 9 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 605.00 | 3 431 605.00 | 3 671 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 179 808.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 198.00 | |||
FQ Autres produits | 3 449.00 | 9 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 638 060.00 | 3 681 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 908 109.00 | 2 991 213.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 740.00 | -28 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 466.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20.00 | -358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 592 158.00 | 493 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 795.00 | 32 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 225 174.00 | 285 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 210.00 | 104 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 496.00 | 27 150.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 675.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 684.00 | 11 107.00 | ||
GE Autres charges | 11 276.00 | 17 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 841 817.00 | 3 934 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 757.00 | -253 441.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | 46.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 148.00 | 46.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 979.00 | 2 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 979.00 | 2 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 830.00 | -2 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -209 587.00 | -256 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 311.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 311.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 091.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 311.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 654.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 745.00 | 8 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 745.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 408.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 208.00 | 3 689 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 133.00 | 3 945 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 924.00 | -256 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 992.00 | 441.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 207.00 | 11 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 227.00 | 95.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 425.00 | 12 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 087.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 321.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 385 841.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 41.00 | 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 992.00 | 27 455.00 | 974 446.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 266.00 | 27 496.00 | 974 762.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 684.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 107.00 | 7 684.00 | 11 107.00 | 7 684.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 654.00 | 80 654.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 675.00 | 5 675.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 329.00 | 86 329.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 107.00 | 94 013.00 | 11 107.00 | 94 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 359.00 | 11 107.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 654.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 321.00 | 40 321.00 | ||
UX Autres créances clients | 182 061.00 | 182 061.00 | ||
VB T. V. A. | 60 549.00 | 60 549.00 | ||
VP Divers | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 576.00 | 16 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 803.00 | 23 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 754.00 | 286 433.00 | 40 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 793.00 | 277 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 305.00 | 30 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 491.00 | 46 491.00 | ||
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 342 240.00 | 342 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 280.00 | 707 280.00 | ||