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IDEA CONSTRUCTION

Dépôt

DénominationIDEA CONSTRUCTION
Siren444178925
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5753
Numéro de dépôt1445
Numéro de Gestion2002B00246
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57190 Florange
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 155.00 1 438.00 11 717.00 1 193.00
AP Constructions 180 390.00 55 843.00 124 547.00 73 850.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 102 940.00 43 563.00 59 377.00 102 931.00
AT Autres immobilisations corporelles 50 311.00 22 745.00 27 566.00 19 327.00
CU Autres participations 15 000.00 15 000.00 15 000.00
BJ TOTAL (I) 361 796.00 123 588.00 238 208.00 212 301.00
BL Matières premières, approvisionnements 111 640.00 111 640.00 204 553.00
BP En cours de production de services 387 834.00 387 834.00 1 264 200.00
BX Clients et comptes rattachés 3 287 827.00 492 726.00 2 795 102.00 2 577 497.00
BZ Autres créances 568 267.00 568 267.00 394 424.00
CF Disponibilités 2 816 521.00 2 816 521.00 1 789 565.00
CH Charges constatées d’avance 7 299.00 7 299.00 5 739.00
CJ TOTAL (II) 7 179 387.00 492 726.00 6 686 662.00 6 235 979.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 541 183.00 616 314.00 6 924 869.00 6 448 280.00
CR Parts à plus d’un an 460 020.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 904 500.00 904 500.00
DD Réserve légale (1) 90 450.00 90 450.00
DG Autres réserves 636 500.00 899 500.00
DH Report à nouveau 690.00 836.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 677 777.00 236 853.00
DL TOTAL (I) 2 309 916.00 2 132 140.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 265 448.00 1 811 887.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 771.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 214 797.00 1 466 755.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 129 080.00 1 020 642.00
EA Autres dettes 4 856.00 16 856.00
EC TOTAL (IV) 4 614 953.00 4 316 140.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 924 869.00 6 448 280.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 352 547.00 3 797 898.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 18 025.00 18 025.00 -1 602.00
FG Production vendue services 16 538 249.00 16 538 249.00 15 430 208.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 556 274.00 16 556 274.00 15 428 607.00
FM Production stockée -876 366.00 129 374.00
FO Subventions d’exploitation 15 337.00 4 562.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 349 917.00 336 922.00
FQ Autres produits 10 994.00 90 793.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 056 156.00 15 990 258.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17 124.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 254 843.00 3 041 140.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 92 913.00 73 921.00
FW Autres achats et charges externes 8 675 387.00 10 528 066.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 75 543.00 55 860.00
FY Salaires et traitements 780 635.00 727 476.00
FZ Charges sociales 410 909.00 376 631.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 62 077.00 51 863.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 117 463.00 398 272.00
GE Autres charges 311 389.00 325 442.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 798 285.00 15 578 671.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 257 872.00 411 587.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 823.00 5 250.00
GP Total des produits financiers (V) 6 823.00 5 250.00
GU Total des charges financières (VI) 19 167.00 20 143.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 344.00 -14 893.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 245 527.00 396 694.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 177 400.00 56 052.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 13 314.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 190 714.00 56 052.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -190 714.00 -56 052.00
HK Impôts sur les bénéfices 377 037.00 103 788.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 062 979.00 15 995 508.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 385 203.00 15 758 655.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 677 777.00 236 853.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 38 323.00 41 811.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 640.00 11 675.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 384 055.00 89 622.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 425 695.00 101 297.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 160.00 13 155.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 140 036.00 333 642.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 165 196.00 361 797.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 447.00 1 151.00 25 160.00 1 438.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 187 952.00 60 926.00 126 722.00 122 156.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 213 399.00 62 077.00 151 882.00 123 594.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 709 352.00 117 463.00 334 090.00 492 726.00
7B Total Provisions pour dépréciation 709 352.00 117 463.00 334 090.00 492 726.00
7C TOTAL GENERAL 709 352.00 117 463.00 334 090.00 492 726.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 117 463.00 334 090.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 627 166.00
UX Autres créances clients 2 660 662.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 900.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 926.00
VB T. V. A. 120 841.00
VP Divers 3 456.00
VC Groupe et associés 281 543.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 152 600.00
VS Charges constatées d’avance 7 299.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 863 393.00 3 403 373.00 460 020.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 512 708.00 512 708.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 752 741.00 490 335.00 221 460.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 214 797.00 2 214 797.00
8C Personnel et comptes rattachés 42 530.00 42 530.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 122 458.00 122 458.00
8E Impôts sur les bénéfices 228 057.00 228 057.00
VW T.V.A. 715 183.00 715 183.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 852.00 20 852.00
VI Groupe et associés 771.00 771.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 856.00 4 856.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 614 953.00 4 352 547.00 221 460.00 40 945.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 399 048.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 273 083.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 30.00