IDEA CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | IDEA CONSTRUCTION |
| Siren | 444178925 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1445 |
| Numéro de Gestion | 2002B00246 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57190 Florange |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 155.00 | 1 438.00 | 11 717.00 | 1 193.00 |
AP Constructions | 180 390.00 | 55 843.00 | 124 547.00 | 73 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 940.00 | 43 563.00 | 59 377.00 | 102 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 311.00 | 22 745.00 | 27 566.00 | 19 327.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 361 796.00 | 123 588.00 | 238 208.00 | 212 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 640.00 | 111 640.00 | 204 553.00 | |
BP En cours de production de services | 387 834.00 | 387 834.00 | 1 264 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 827.00 | 492 726.00 | 2 795 102.00 | 2 577 497.00 |
BZ Autres créances | 568 267.00 | 568 267.00 | 394 424.00 | |
CF Disponibilités | 2 816 521.00 | 2 816 521.00 | 1 789 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | 5 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 179 387.00 | 492 726.00 | 6 686 662.00 | 6 235 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 183.00 | 616 314.00 | 6 924 869.00 | 6 448 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460 020.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 904 500.00 | 904 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 450.00 | 90 450.00 | ||
DG Autres réserves | 636 500.00 | 899 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 690.00 | 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 777.00 | 236 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 309 916.00 | 2 132 140.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 448.00 | 1 811 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 797.00 | 1 466 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 080.00 | 1 020 642.00 | ||
EA Autres dettes | 4 856.00 | 16 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 614 953.00 | 4 316 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 869.00 | 6 448 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 547.00 | 3 797 898.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 025.00 | 18 025.00 | -1 602.00 | |
FG Production vendue services | 16 538 249.00 | 16 538 249.00 | 15 430 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 556 274.00 | 16 556 274.00 | 15 428 607.00 | |
FM Production stockée | -876 366.00 | 129 374.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 337.00 | 4 562.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 917.00 | 336 922.00 | ||
FQ Autres produits | 10 994.00 | 90 793.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 056 156.00 | 15 990 258.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 124.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 254 843.00 | 3 041 140.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 913.00 | 73 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 675 387.00 | 10 528 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 543.00 | 55 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 780 635.00 | 727 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 410 909.00 | 376 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 077.00 | 51 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 463.00 | 398 272.00 | ||
GE Autres charges | 311 389.00 | 325 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 798 285.00 | 15 578 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 257 872.00 | 411 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 823.00 | 5 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 823.00 | 5 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 167.00 | 20 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 344.00 | -14 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 245 527.00 | 396 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 400.00 | 56 052.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 314.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 714.00 | 56 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 714.00 | -56 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 377 037.00 | 103 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 062 979.00 | 15 995 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 385 203.00 | 15 758 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 777.00 | 236 853.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 323.00 | 41 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 640.00 | 11 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 055.00 | 89 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 695.00 | 101 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 160.00 | 13 155.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 036.00 | 333 642.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 196.00 | 361 797.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 447.00 | 1 151.00 | 25 160.00 | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 952.00 | 60 926.00 | 126 722.00 | 122 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 399.00 | 62 077.00 | 151 882.00 | 123 594.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 709 352.00 | 117 463.00 | 334 090.00 | 492 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 352.00 | 117 463.00 | 334 090.00 | 492 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 352.00 | 117 463.00 | 334 090.00 | 492 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 463.00 | 334 090.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 627 166.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 660 662.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 926.00 | |||
VB T. V. A. | 120 841.00 | |||
VP Divers | 3 456.00 | |||
VC Groupe et associés | 281 543.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 393.00 | 3 403 373.00 | 460 020.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 708.00 | 512 708.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 741.00 | 490 335.00 | 221 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 797.00 | 2 214 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 530.00 | 42 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 458.00 | 122 458.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 228 057.00 | 228 057.00 | ||
VW T.V.A. | 715 183.00 | 715 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 852.00 | 20 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 953.00 | 4 352 547.00 | 221 460.00 | 40 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 048.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 083.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||