HOTELIERE DES TROIS SEINES - H3S
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DES TROIS SEINES - H3S |
| Siren | 444201750 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 504 |
| Numéro de Gestion | 2016B00533 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 302.00 | 17 335.00 | 14 966.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
AN Terrains | 73 433.00 | 73 433.00 | 73 433.00 | |
AP Constructions | 4 079 059.00 | 2 737 147.00 | 1 341 912.00 | 1 620 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 783.00 | 146 851.00 | 23 932.00 | 33 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 569.00 | 190 703.00 | 198 867.00 | 239 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 822 145.00 | 3 169 036.00 | 1 653 110.00 | 1 967 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 778.00 | 5 778.00 | ||
BT Marchandises | 4 668.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 179.00 | 63 179.00 | 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 642.00 | 94 642.00 | 30 769.00 | |
BZ Autres créances | 712 501.00 | 712 501.00 | 512 893.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 150.00 | 153 150.00 | ||
CF Disponibilités | 124 141.00 | 124 141.00 | 299 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | 23 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 165 420.00 | 1 165 420.00 | 872 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 565.00 | 3 169 036.00 | 2 818 530.00 | 2 840 122.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 790 103.00 | 1 451 062.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 137.00 | 339 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 835.00 | -14 137.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 512.00 | 22 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 115 313.00 | 1 908 313.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 205.00 | 451 263.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 376.00 | 21 176.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 044.00 | 385 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 190.00 | 70 568.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 342.00 | |||
EA Autres dettes | 1 060.00 | 3 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 703 216.00 | 931 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 530.00 | 2 840 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 655.00 | 579 977.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 46 160.00 | |||
FG Production vendue services | 1 738 542.00 | 298 806.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 542.00 | 344 966.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 976.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 120.00 | 18 451.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 777 942.00 | 363 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 359.00 | 3 157.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -194.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 150.00 | 1 598.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 491.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 590 669.00 | 143 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 639.00 | 12 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 550.00 | 75 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 671.00 | 18 529.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 498.00 | 87 983.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 528.00 | |||
GE Autres charges | 81 233.00 | 29 983.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 477 260.00 | 371 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 300 682.00 | -8 497.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 522.00 | 12.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 670.00 | 670.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 192.00 | 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 789.00 | 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 789.00 | 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 403.00 | -120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 085.00 | -8 617.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 515.00 | 441.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 962.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 5 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | -5 520.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 228.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 898.00 | 364 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 063.00 | 378 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 835.00 | -14 137.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | 20 302.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689 153.00 | 4 506.00 | 23 690.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 153.00 | 4 506.00 | 43 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 302.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | 4 712 844.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 506.00 | 4 822 145.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 000.00 | 5 335.00 | 94 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 537.00 | 353 163.00 | 3 074 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 537.00 | 358 498.00 | 3 169 036.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 94 642.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | |||
VB T. V. A. | 68 853.00 | |||
VC Groupe et associés | 639 567.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 173.00 | 819 173.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 205.00 | 100 020.00 | 252 185.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 044.00 | 203 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 282.00 | 25 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | ||
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 342.00 | 30 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 840.00 | 402 655.00 | 252 185.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 952.00 | |||