ELCIMAI REALISATIONS
Dépôt
| Dénomination | ELCIMAI REALISATIONS |
| Siren | 444204374 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8963 |
| Numéro de Gestion | 2002B00881 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 450.00 | 34 735.00 | 38 715.00 | 5 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 3 218.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 11 727.00 | 445.00 | 1 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 89 840.00 | 49 680.00 | 40 160.00 | 6 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 315.00 | 2 201 315.00 | 1 606 402.00 | |
BZ Autres créances | 114 162.00 | 114 162.00 | 762 059.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 040.00 | 8 040.00 | 8 020.00 | |
CF Disponibilités | 160 510.00 | 160 510.00 | 143 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 914.00 | 83 914.00 | 11 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 567 942.00 | 2 567 942.00 | 2 532 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 782.00 | 49 680.00 | 2 608 102.00 | 2 538 423.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 484 275.00 | 451 377.00 | ||
DH Report à nouveau | 87 011.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 564.00 | 47 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 790 711.00 | 916 275.00 | ||
DP Provisions pour risques | 464 000.00 | 464 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 464 000.00 | 464 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 180.00 | 22 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 507.00 | 454 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 057.00 | 327 542.00 | ||
EA Autres dettes | 593.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 647.00 | 353 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 353 391.00 | 1 158 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 102.00 | 2 538 423.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 174 650.00 | 1 174 650.00 | 1 890 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 650.00 | 1 174 650.00 | 1 890 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 115.00 | 393 335.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 176 768.00 | 2 284 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 832 274.00 | 1 490 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | 13 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 315.00 | 334 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 061.00 | 127 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 785.00 | 18 775.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 201.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 2 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 524.00 | 2 249 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 756.00 | 35 157.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 830.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 114.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 114.00 | 15 828.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 317.00 | 3 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 203.00 | 12 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 959.00 | 47 449.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 841.00 | 48 554.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 841.00 | 2 486.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 841.00 | 51 040.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 599.00 | 27 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 27 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | 23 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 153.00 | 23 327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 723.00 | 2 351 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 288.00 | 2 303 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 564.00 | 47 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 850.00 | 43 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 390.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 240.00 | 44 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 840.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 575.00 | 10 160.00 | 34 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | 625.00 | 14 945.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 895.00 | 10 785.00 | 49 680.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 464 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 000.00 | 464 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 464 000.00 | 464 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 201 315.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | |||
VB T. V. A. | 91 976.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 992.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 135.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 914.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 392.00 | 2 399 392.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 507.00 | 397 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 842.00 | 25 842.00 | ||
VW T.V.A. | 366 886.00 | 366 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 357 180.00 | 357 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 179 647.00 | 179 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 391.00 | 1 353 391.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||