"5 IME"
Dépôt
| Dénomination | "5 IME" |
| Siren | 444399554 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5931 |
| Numéro de Gestion | 2002B50341 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 2 589.00 | 1 611.00 | 3 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | 1 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 338.00 | 2 589.00 | 2 749.00 | 4 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 502.00 | 45 502.00 | 204 329.00 | |
BT Marchandises | 5 146 199.00 | 5 146 199.00 | 5 607 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 417.00 | 44 539.00 | 4 878.00 | 1 538.00 |
BZ Autres créances | 54 737.00 | 54 737.00 | 54 106.00 | |
CF Disponibilités | 13 755.00 | 13 755.00 | 346 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | 73.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 314 628.00 | 44 539.00 | 5 270 090.00 | 6 214 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 966.00 | 47 128.00 | 5 272 838.00 | 6 218 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 062 164.00 | -866 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 959.00 | -195 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 344 623.00 | -1 054 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 092.00 | 922 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030 408.00 | 3 928 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 422.00 | 85 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 053.00 | 230 953.00 | ||
EA Autres dettes | 1 523 486.00 | 2 106 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 617 461.00 | 7 273 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 838.00 | 6 218 602.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 893 035.00 | 6 449 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 316 250.00 | 315 625.00 | 631 875.00 | 942 542.00 |
FG Production vendue services | 107 612.00 | 107 612.00 | 188 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 862.00 | 315 625.00 | 739 487.00 | 1 130 787.00 |
FM Production stockée | 75 929.00 | 204 329.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261.00 | 34 229.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 5 006.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 815 684.00 | 1 374 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 939.00 | 126 206.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 696 150.00 | 985 880.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 883.00 | 99 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 985.00 | 24 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 790.00 | 101 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 522.00 | 29 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 1 189.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 37 809.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 974 672.00 | 1 406 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -158 988.00 | -31 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 422.00 | 524.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 422.00 | 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 508.00 | 162 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133 508.00 | 162 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 086.00 | -161 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -292 074.00 | -193 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 448.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | -1 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 806.00 | 1 374 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 765.00 | 1 570 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 959.00 | -195 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 4 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 5 338.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 400.00 | 2 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | 1 400.00 | 2 589.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 44 800.00 | 261.00 | 44 539.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 800.00 | 261.00 | 44 539.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 800.00 | 261.00 | 44 539.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 539.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 878.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | |||
VB T. V. A. | 14 713.00 | |||
VP Divers | 4 142.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 542.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 310.00 | 110 310.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 021.00 | 545 021.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 071.00 | 282 071.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 830.00 | 8 830.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 422.00 | 53 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | ||
VW T.V.A. | 147 093.00 | 147 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 752.00 | 17 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 021 578.00 | 4 021 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 486.00 | 1 523 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 461.00 | 6 617 461.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 040.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 765.00 | |||