TALENTIA SOFTWARE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TALENTIA SOFTWARE FRANCE |
| Siren | 444425292 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25267 |
| Numéro de Gestion | 2002B05341 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048 104.00 | 885 884.00 | 162 219.00 | 300 029.00 |
AH Fonds commercial | 49 008 924.00 | 3 407 442.00 | 45 601 481.00 | 47 305 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 789.00 | 53 789.00 | 53 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 871 820.00 | 3 195 458.00 | 676 361.00 | 414 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | |||
BF Prêts | 176 061.00 | 176 061.00 | 207 812.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 260 677.00 | 260 677.00 | 367 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 419 377.00 | 7 488 786.00 | 46 930 591.00 | 48 656 543.00 |
BT Marchandises | 230 530.00 | 230 530.00 | 91 134.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 173 414.00 | 2 916 327.00 | 7 257 087.00 | 9 174 333.00 |
BZ Autres créances | 14 537 095.00 | 14 537 095.00 | 25 026 624.00 | |
CF Disponibilités | 226 319.00 | 226 319.00 | 438 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 260 298.00 | 1 260 298.00 | 1 083 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 427 656.00 | 2 916 327.00 | 23 511 329.00 | 35 821 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 847 035.00 | 10 405 113.00 | 70 441 922.00 | 84 478 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 732 920.00 | 22 732 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 443.00 | 879 443.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 614 780.00 | 614 780.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 017 358.00 | 1 401 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 546.00 | -383 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 423 957.00 | 25 244 503.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 671 494.00 | 2 011 844.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 455 727.00 | 4 520 527.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 127 221.00 | 6 532 371.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 195.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 677.00 | 12 370 589.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 829.00 | 346 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 054 031.00 | 12 918 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 674 011.00 | 9 331 601.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 677.00 | 74 851.00 | ||
EA Autres dettes | 123 328.00 | 183 464.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 750 991.00 | 17 475 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 890 743.00 | 52 701 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 441 922.00 | 84 478 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 395.00 | 11 150.00 | 39 545.00 | 68 840.00 |
FG Production vendue services | 47 343 476.00 | 2 614 265.00 | 49 957 742.00 | 49 269 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 371 871.00 | 2 625 416.00 | 49 997 287.00 | 49 338 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 915 019.00 | 1 743 757.00 | ||
FQ Autres produits | 8 152.00 | 171 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 920 459.00 | 51 253 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 991.00 | 647 306.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -114 046.00 | 572 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 008 381.00 | 21 943 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689 847.00 | 1 805 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 117 549.00 | 15 583 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 936 680.00 | 7 131 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 084 566.00 | 2 141 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 682 726.00 | 728 620.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406 060.00 | 764 988.00 | ||
GE Autres charges | 145 343.00 | 282 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 967 100.00 | 51 601 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 641.00 | -348 692.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 324.00 | 13 588.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 352.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 677.00 | 13 588.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 981.00 | 211 110.00 | ||
GS Différences négatives de change | 542.00 | 66.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182 524.00 | 211 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 847.00 | -197 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 488.00 | -546 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | 322 048.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 753 300.00 | 157 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 561.00 | 479 348.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693 467.00 | 335 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 597.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 950.00 | 1 268 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 015.00 | 1 604 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 453.00 | -1 124 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 303 604.00 | -1 287 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 768 698.00 | 51 746 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 589 244.00 | 52 129 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 546.00 | -383 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 066 488.00 | 44 329.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 058.00 | 490 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 804.00 | 7 181.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 527 352.00 | 7 181.00 | 534 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 110 818.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 496 186.00 | 3 871 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 246.00 | 436 739.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | 642 433.00 | 54 419 377.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407 466.00 | 1 885 860.00 | 4 293 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 341.00 | 198 705.00 | 466 588.00 | 3 195 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870 808.00 | 2 084 566.00 | 466 588.00 | 7 488 786.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 455 727.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 671 494.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 532 371.00 | 819 010.00 | 1 224 160.00 | 6 127 221.00 |
6T Sur comptes clients | 2 677 759.00 | 682 726.00 | 444 159.00 | 2 916 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677 759.00 | 682 726.00 | 444 159.00 | 2 916 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 210 131.00 | 1 501 736.00 | 1 668 319.00 | 9 043 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 088 786.00 | 915 019.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 412 950.00 | 753 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 176 061.00 | 14 045.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 260 677.00 | 24 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 620 580.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 552 833.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 113.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 889.00 | |||
VB T. V. A. | 1 722 012.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 991 585.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 753 494.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 260 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 407 547.00 | 22 388 578.00 | 4 018 968.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852 195.00 | 1 852 195.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930.00 | 5 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 054 031.00 | 10 054 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994 535.00 | 1 994 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375 050.00 | 2 375 050.00 | ||
VW T.V.A. | 5 217 139.00 | 5 217 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 286.00 | 87 286.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 677.00 | 54 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 746.00 | 93 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 328.00 | 123 328.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 750 991.00 | 17 750 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 608 913.00 | 39 608 913.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 986.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | |||