SEA-INVEST ROUEN
Dépôt
| Dénomination | SEA-INVEST ROUEN |
| Siren | 444425334 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4726 |
| Numéro de Gestion | 2005B00661 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76530 Grand Couronne |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 73 590.00 | 73 590.00 | ||
AN Terrains | 7 111 950.00 | 5 682 629.00 | 1 429 321.00 | 1 574 098.00 |
AP Constructions | 6 832 835.00 | 5 892 165.00 | 940 670.00 | 1 039 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 483 537.00 | 16 195 163.00 | 6 288 374.00 | 5 970 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 602.00 | 462 802.00 | 87 801.00 | 102 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 502.00 | 434 502.00 | 64 367.00 | |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BF Prêts | 32 403.00 | 32 403.00 | 25 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | 3 577.00 | 3 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 722 996.00 | 28 306 349.00 | 9 416 648.00 | 8 980 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 211.00 | 172 211.00 | 122 887.00 | |
BT Marchandises | 8 986.00 | 8 986.00 | 4 993.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 666.00 | 64 666.00 | 14.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 796.00 | 6 031.00 | 2 735 765.00 | 4 299 777.00 |
BZ Autres créances | 1 739 896.00 | 85 781.00 | 1 654 115.00 | 1 277 724.00 |
CF Disponibilités | 80 113.00 | 80 113.00 | 1 023 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 666.00 | 22 666.00 | 19 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 830 333.00 | 91 812.00 | 4 738 521.00 | 6 748 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 553 330.00 | 28 398 161.00 | 14 155 169.00 | 15 728 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 910 998.00 | 3 910 998.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 102.00 | 1 103 102.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 198 492.00 | 181 562.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | ||
DH Report à nouveau | 128 103.00 | 107 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 543.00 | 338 609.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 504 642.00 | 1 338 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 936 977.00 | 6 979 982.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 481 941.00 | 483 973.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 481 941.00 | 483 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861 290.00 | 3 435 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 2 436.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 491.00 | 622 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 923.00 | 2 968 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 551 316.00 | 633 580.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796 950.00 | 557 560.00 | ||
EA Autres dettes | 10 714.00 | 43 644.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360.00 | 1 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 736 251.00 | 8 264 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 155 169.00 | 15 728 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | |||
FG Production vendue services | 11 707 848.00 | 11 707 848.00 | 12 155 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 707 848.00 | 11 707 848.00 | 12 156 217.00 | |
FN Production immobilisée | 23 428.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 844.00 | 279 884.00 | ||
FQ Autres produits | 14 987.00 | 7 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 016 107.00 | 12 443 876.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 379 014.00 | 344 444.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 308.00 | 2 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 331 582.00 | 6 618 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 501 019.00 | 479 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 639 980.00 | 1 559 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 948 956.00 | 914 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 706 382.00 | 1 921 555.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 812.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 041.00 | 143 725.00 | ||
GE Autres charges | 101 759.00 | 110 964.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 748 424.00 | 12 187 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 267 682.00 | 256 285.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 600.00 | 34 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44.00 | 43.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 392.00 | 7 429.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 035.00 | 41 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 402.00 | 147 217.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 459.00 | 147 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 423.00 | -105 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 259.00 | 150 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 249.00 | 65 581.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 103.00 | 430 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 352.00 | 498 622.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 2 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 869.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 401.00 | 191 598.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 681.00 | 217 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 329.00 | 281 436.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -613.00 | -4 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 703.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 257 494.00 | 12 983 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 165 951.00 | 12 645 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 543.00 | 338 609.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 237.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 772.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 277 288.00 | 2 199 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 198.00 | 6 783.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 580 076.00 | 2 206 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 590.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 202.00 | 37 413 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 202.00 | 37 722 996.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 590.00 | 73 590.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 526 375.00 | 1 706 383.00 | 28 232 758.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 599 966.00 | 1 706 383.00 | 28 306 349.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 504 642.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 338 345.00 | 337 400.00 | 171 103.00 | 1 504 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 481 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 973.00 | 164 041.00 | 166 072.00 | 481 941.00 |
6T Sur comptes clients | 6 031.00 | 6 031.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 781.00 | 85 781.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 812.00 | 91 812.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 914 130.00 | 501 441.00 | 337 175.00 | 2 078 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 041.00 | 166 072.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 337 401.00 | 171 103.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 403.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 735 765.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 969.00 | |||
VB T. V. A. | 425 809.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 752.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 049 913.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 452.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 666.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 339.00 | 4 504 358.00 | 35 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861 290.00 | 1 302 780.00 | 1 558 510.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 923.00 | 2 504 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 316.00 | 248 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 197.00 | 216 197.00 | ||
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 402.00 | 85 402.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796 950.00 | 796 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 714.00 | 10 714.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 760.00 | 5 171 250.00 | 1 558 510.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 830.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 136.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||