HERVE SCHAUER CONSULTANTS
Dépôt
| Dénomination | HERVE SCHAUER CONSULTANTS |
| Siren | 444475891 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5700 |
| Numéro de Gestion | 2002B05589 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 7 635.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 155 413.00 | 151 313.00 | 4 100.00 | 15 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 538.00 | 43 538.00 | 43 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 206 586.00 | 158 948.00 | 47 638.00 | 59 372.00 |
BP En cours de production de services | 359 243.00 | 359 243.00 | 84 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 597.00 | 13 597.00 | 14 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 839.00 | 36 207.00 | 1 047 631.00 | 875 296.00 |
BZ Autres créances | 1 071 307.00 | 1 071 307.00 | 1 193 245.00 | |
CF Disponibilités | 143 003.00 | 143 003.00 | 144 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 670 990.00 | 36 207.00 | 2 634 782.00 | 2 311 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 576.00 | 195 156.00 | 2 682 420.00 | 2 371 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -617 725.00 | -257 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 648.00 | -359 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | -205 077.00 | -287 725.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 686.00 | 15 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 823.00 | 1 202 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 722 402.00 | 927 479.00 | ||
EA Autres dettes | 448 376.00 | 513 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 887 287.00 | 2 658 842.00 | ||
ED (V) | 210.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 420.00 | 2 371 123.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 618 492.00 | 211 620.00 | 4 830 112.00 | 4 025 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 492.00 | 211 620.00 | 4 830 112.00 | 4 025 753.00 |
FM Production stockée | 274 903.00 | 84 340.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 67.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 105 018.00 | 4 110 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 655 287.00 | 1 951 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 911.00 | 4 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 666 573.00 | 1 721 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 625 677.00 | 805 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 734.00 | 13 344.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 517.00 | 1 819.00 | ||
GE Autres charges | 77.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 051 775.00 | 4 497 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 242.00 | -387 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 824.00 | 5 950.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | |||
GN Différences positives de change | 159.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 829.00 | 6 108.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 517.00 | 453.00 | ||
GS Différences négatives de change | 477.00 | 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 994.00 | 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 835.00 | 5 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 077.00 | -382 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 571.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 571.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 571.00 | -570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 205.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 418.00 | 4 116 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 770.00 | 4 476 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 648.00 | -359 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 635.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 413.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 586.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 413.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 586.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 7 635.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 579.00 | 11 734.00 | 151 313.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 214.00 | 11 734.00 | 158 948.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 5.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 690.00 | 6 517.00 | 36 207.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 690.00 | 6 517.00 | 36 207.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 696.00 | 6 517.00 | 5.00 | 36 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 517.00 | |||
UG ‐ Financières | 5.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 538.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 145.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 040 693.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | |||
VB T. V. A. | 274 970.00 | |||
VC Groupe et associés | 794 026.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 684.00 | 2 155 146.00 | 43 538.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 823.00 | 1 682 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 540.00 | 250 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 585.00 | 231 585.00 | ||
VW T.V.A. | 231 769.00 | 231 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 508.00 | 8 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 964.00 | 447 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 601.00 | 2 853 601.00 | ||