VALORGA INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | VALORGA INTERNATIONAL |
| Siren | 444540496 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8540 |
| Numéro de Gestion | 2002B01684 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 868.00 | 90 868.00 | ||
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | |
AP Constructions | 620.00 | 620.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 4 518.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 90 895.00 | 90 895.00 | ||
CU Autres participations | 6 424 000.00 | 624 000.00 | 5 800 000.00 | 6 157 121.00 |
BF Prêts | 13 620.00 | 13 620.00 | 13 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 886.00 | 41 886.00 | 40 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 856 409.00 | 810 902.00 | 6 045 506.00 | 6 401 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | 200.00 | 7 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 825.00 | 100 000.00 | 1 012 825.00 | 1 373 020.00 |
BZ Autres créances | 1 102 672.00 | 1 102 672.00 | 6 332 336.00 | |
CF Disponibilités | 18 074.00 | 18 074.00 | 16 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 740.00 | 52 740.00 | 58 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 286 513.00 | 100 000.00 | 2 186 513.00 | 7 786 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 142 922.00 | 910 902.00 | 8 232 019.00 | 14 188 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 889.00 | 54 889.00 | ||
DH Report à nouveau | 192 676.00 | -354 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 835.00 | 547 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 975 400.00 | 847 565.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 634 284.00 | 1 634 241.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 634 284.00 | 1 634 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276 252.00 | 10 797 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 369.00 | 705 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 712.00 | 165 216.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 058.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 622 334.00 | 11 706 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 019.00 | 14 188 530.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 506 556.00 | 226 258.00 | 732 815.00 | 2 887 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 556.00 | 226 258.00 | 732 815.00 | 2 887 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 732 817.00 | 2 888 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 474.00 | 916 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 677.00 | 80 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 79 216.00 | 107 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 834.00 | 41 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 549 250.00 | 1 146 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 566.00 | 1 742 314.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 95 211.00 | 221 614.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 879.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 158 090.00 | 221 614.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 400.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 600.00 | 351 633.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 160 600.00 | 375 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 509.00 | -153 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 056.00 | 1 588 860.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 150.00 | 39 578.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 150.00 | 39 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 199.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 000.00 | 882 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 150.00 | -842 940.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 371.00 | 198 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 057.00 | 3 149 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 221.00 | 2 602 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 835.00 | 547 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 869.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 033.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898 450.00 | 1 057.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 352.00 | 1 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 033.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | 6 479 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 000.00 | 6 856 409.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 869.00 | 90 869.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 033.00 | 96 033.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 902.00 | 186 902.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 632 533.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 752.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 634 242.00 | 43.00 | 1 634 285.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 624 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 879.00 | 100 000.00 | 62 879.00 | 724 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321 121.00 | 100 043.00 | 62 879.00 | 2 358 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 043.00 | |||
UG ‐ Financières | 62 879.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 620.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 41 887.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 012 826.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | |||
VB T. V. A. | 62 756.00 | |||
VP Divers | 29 877.00 | |||
VC Groupe et associés | 609 887.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 740.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 745.00 | 2 268 239.00 | 55 506.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 369.00 | 173 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
VW T.V.A. | 157 265.00 | 157 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 276 252.00 | 5 276 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 334.00 | 5 622 334.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||