CAPAWY II
Dépôt
| Dénomination | CAPAWY II |
| Siren | 444588818 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 1218 |
| Numéro de Gestion | 2002B00112 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23200 AUBUSSON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
AH Fonds commercial | 239 000.00 | 35 000.00 | 204 000.00 | 204 000.00 |
AN Terrains | 2 444.00 | 1 828.00 | 616.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 284.00 | 225 049.00 | 54 234.00 | 70 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 478.00 | 1 010 333.00 | 809 145.00 | 523 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 511.00 | |||
CU Autres participations | 1 503.00 | 1 503.00 | 1 503.00 | |
BF Prêts | 4 780.00 | 4 780.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 028.00 | 29 028.00 | 29 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 377 025.00 | 1 278 498.00 | 1 098 527.00 | 852 272.00 |
BT Marchandises | 294 685.00 | 294 685.00 | 272 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 499.00 | 5 903.00 | 119 596.00 | 116 150.00 |
BZ Autres créances | 109 882.00 | 109 882.00 | 81 327.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 093.00 | 11 093.00 | ||
CF Disponibilités | 174 686.00 | 174 686.00 | 267 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 504.00 | 21 504.00 | 18 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 737 350.00 | 5 903.00 | 731 447.00 | 755 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 374.00 | 1 284 401.00 | 1 829 973.00 | 1 608 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 046.00 | 102 046.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 596.00 | 7 596.00 | ||
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -220 778.00 | -293 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 719.00 | 72 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | -26 417.00 | -65 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 963.00 | 731 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 777.00 | 127 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 971.00 | 641 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 866.00 | 171 477.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | |||
EA Autres dettes | 1 677.00 | 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 856 390.00 | 1 673 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 973.00 | 1 608 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 160 420.00 | 11 160 420.00 | 10 390 808.00 | |
FD Production vendue biens | 10 581.00 | 10 581.00 | ||
FG Production vendue services | 391 501.00 | 391 501.00 | 327 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 562 502.00 | 11 562 502.00 | 10 718 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 7 520.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 589.00 | 12 497.00 | ||
FQ Autres produits | 12 922.00 | 2 782.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 585 013.00 | 10 741 434.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 709 938.00 | 8 908 814.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 787.00 | 15 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 294.00 | 11 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 841 157.00 | 780 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 519.00 | 95 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 541 275.00 | 539 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 070.00 | 153 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 583.00 | 146 970.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 187.00 | |||
GE Autres charges | 18 004.00 | 7 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 567 241.00 | 10 659 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 772.00 | 82 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81.00 | 63.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 347.00 | 1 157.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 428.00 | 1 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 460.00 | 24 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 460.00 | 24 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 032.00 | -22 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 740.00 | 59 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 827.00 | 13 259.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 648.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 827.00 | 14 907.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 448.00 | 10 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 843.00 | 10 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 016.00 | 4 212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 995.00 | -9 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 632 267.00 | 10 757 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 593 548.00 | 10 684 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 719.00 | 72 749.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 716.00 | 2 187.00 | 5 903.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 716.00 | 2 187.00 | 5 903.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 716.00 | 2 187.00 | 5 903.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 694.00 | 256 886.00 | 33 808.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 963.00 | 212 103.00 | 485 627.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 777.00 | 17 777.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 971.00 | 847 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 866.00 | 216 866.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 390.00 | 1 296 530.00 | 485 627.00 | 74 233.00 |