SOCIETE HOTELIERE DE PESSAC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE PESSAC |
| Siren | 444589626 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 688 |
| Numéro de Gestion | 2002B02729 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 047.00 | 14 684.00 | 363.00 | |
AH Fonds commercial | 214 149.00 | 38 722.00 | 175 427.00 | 175 426.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 979.00 | |
AP Constructions | 1 604 622.00 | 1 452 267.00 | 152 355.00 | 180 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 261.00 | 152 945.00 | 37 316.00 | 32 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 469.00 | 91 413.00 | 1 056.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 177 729.00 | 1 750 031.00 | 427 698.00 | 450 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403.00 | 1 403.00 | 232.00 | |
BT Marchandises | 352.00 | 352.00 | 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | 12 558.00 | |
BZ Autres créances | 960 140.00 | 960 140.00 | 851 215.00 | |
CF Disponibilités | 2 909.00 | 2 909.00 | 1 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 982 308.00 | 982 308.00 | 865 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 037.00 | 1 750 031.00 | 1 410 006.00 | 1 316 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 819 500.00 | 819 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 162.00 | 34 373.00 | ||
DG Autres réserves | 191 753.00 | 81 776.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 937.00 | 17 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 156.00 | 115 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 191 508.00 | 1 069 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 849.00 | 120 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 849.00 | 120 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 393.00 | 3 078.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 710.00 | 36 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 759.00 | 35 223.00 | ||
EA Autres dettes | 46 788.00 | 52 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 134 650.00 | 127 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 006.00 | 1 316 471.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 710.00 | 486.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 255.00 | 27 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 165.00 | 28 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 774.00 | 1 948 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 774.00 | 2 177 729.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 283.00 | 123.00 | 53 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 224.00 | 51 176.00 | 6 774.00 | 1 696 625.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 507.00 | 51 299.00 | 6 774.00 | 1 750 031.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 83 849.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 36 151.00 | 83 849.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 36 151.00 | 83 849.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 151.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 504.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | |||
VB T. V. A. | 5 913.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 319.00 | |||
VC Groupe et associés | 946 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 844.00 | 977 644.00 | 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 710.00 | 40 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 132.00 | 23 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 193.00 | 13 193.00 | ||
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 788.00 | 46 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 257.00 | 130 257.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||