MAISON 123
Dépôt
| Dénomination | MAISON 123 |
| Siren | 444600464 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9224 |
| Numéro de Gestion | 2002B05802 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 702.00 | 706 808.00 | 6 893.00 | 2 936.00 |
AH Fonds commercial | 24 521 352.00 | 1 614 078.00 | 22 907 274.00 | 23 096 610.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AP Constructions | 7 741 102.00 | 5 610 454.00 | 2 130 648.00 | 2 280 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 722.00 | 31 625.00 | 8 098.00 | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 913 330.00 | 25 748 304.00 | 7 165 025.00 | 6 571 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 176.00 | 124 176.00 | 35 260.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 405.00 | 2 405.00 | ||
CU Autres participations | 2 619 082.00 | 2 619 082.00 | 4 826 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 652 029.00 | 3 652 029.00 | 3 759 773.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 376 900.00 | 33 711 269.00 | 38 665 631.00 | 40 575 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841 025.00 | 499 082.00 | 2 341 943.00 | 1 607 939.00 |
BT Marchandises | 20 775 183.00 | 3 752 734.00 | 17 022 449.00 | 22 462 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 046.00 | 498 046.00 | 81 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 035 653.00 | 28 078.00 | 5 007 575.00 | 4 666 037.00 |
BZ Autres créances | 11 130 961.00 | 13 896.00 | 11 117 065.00 | 6 069 001.00 |
CF Disponibilités | 2 794 642.00 | 2 794 642.00 | 2 378 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 477 197.00 | 3 477 197.00 | 3 537 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 552 706.00 | 4 293 789.00 | 42 258 916.00 | 40 802 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | 1.00 | 4 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 929 607.00 | 38 005 059.00 | 80 924 548.00 | 81 383 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 784 340.00 | 1 784 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 541.00 | 4 821 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 496.00 | 118 496.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 289 754.00 | 4 850 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 067 732.00 | -8 140 694.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 002 541.00 | 1 442 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 630 568.00 | 4 876 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 505 300.00 | 665 411.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 115.00 | 186 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 696 415.00 | 851 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 059.00 | 18 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 663 100.00 | 40 330 020.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 906.00 | 50 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 238 808.00 | 22 662 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 493 411.00 | 7 896 839.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 513.00 | 225 222.00 | ||
EA Autres dettes | 5 211 904.00 | 4 468 139.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 491.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 87 858 701.00 | 75 655 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 924 548.00 | 81 383 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 115 803 000.00 | 11 242 016.00 | 127 045 016.00 | 135 550 470.00 |
FG Production vendue services | 354 499.00 | 4 332 166.00 | 4 686 666.00 | 4 834 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 157 500.00 | 15 574 182.00 | 131 731 682.00 | 140 384 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 452 198.00 | 3 247 935.00 | ||
FQ Autres produits | 134 709.00 | 107 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 135 318 589.00 | 143 740 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 334 130.00 | 53 824 472.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 405 999.00 | -782 230.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 542 748.00 | 7 803 794.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -714 907.00 | 358 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 580 994.00 | 54 182 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275 018.00 | 2 440 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 650 019.00 | 20 525 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 121 824.00 | 8 138 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 076 800.00 | 1 674 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 265 340.00 | 3 243 540.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 683.00 | 57 667.00 | ||
GE Autres charges | 3 082 141.00 | 3 423 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 151 633 788.00 | 154 891 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 315 199.00 | -11 150 940.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 022 878.00 | 1 121 388.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 836 607.00 | 1 089 933.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 901.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 864 386.00 | 2 211 321.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 775.00 | 7 953.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 946 827.00 | 1 257 993.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 948 602.00 | 1 265 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 915 784.00 | 945 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 399 415.00 | -10 205 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809 411.00 | 625 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 657 962.00 | 1 653 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467 373.00 | 2 478 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 894.00 | 299 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315 896.00 | 379 754.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 849 250.00 | 670 508.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232 041.00 | 1 350 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764 668.00 | 1 128 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 096 351.00 | -936 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 650 348.00 | 148 430 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 718 080.00 | 156 571 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 067 732.00 | -8 140 694.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 201 054.00 | 84 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 447 596.00 | 3 177 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 586 323.00 | 241 609.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 234 973.00 | 3 503 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 285 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 479.00 | 40 820 734.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 349 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 556 820.00 | 6 271 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 339 299.00 | 72 376 900.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 765.00 | 5 043.00 | 706 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 228 076.00 | 2 071 757.00 | 1 674 051.00 | 30 625 783.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 929 842.00 | 2 076 800.00 | 1 674 051.00 | 31 332 591.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 513 265.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 442 022.00 | 1 152.00 | 440 633.00 | 1 002 541.00 |
4A Provisions pour litiges | 442 323.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 115.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 512.00 | 166 812.00 | 321 909.00 | 696 415.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 399 742.00 | 1 014 645.00 | 800 309.00 | 1 614 078.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 329 900.00 | 682 100.00 | 247 400.00 | 764 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 237 287.00 | 4 251 816.00 | 3 237 287.00 | 4 251 816.00 |
6T Sur comptes clients | 14 554.00 | 13 524.00 | 28 078.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 939.00 | 63 043.00 | 13 896.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 058 422.00 | 5 962 085.00 | 4 348 039.00 | 6 672 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 351 956.00 | 6 130 049.00 | 5 110 582.00 | 8 371 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 279 023.00 | 3 447 719.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 775.00 | 4 901.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 849 250.00 | 1 657 962.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 652 029.00 | 3 652 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 086.00 | 26 086.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 009 567.00 | 5 007 667.00 | 1 900.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | ||
VB T. V. A. | 1 984 867.00 | 1 984 867.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 226 670.00 | 1 226 670.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 133 704.00 | 4 133 704.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766 527.00 | 3 766 527.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 477 197.00 | 3 465 549.00 | 11 648.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 295 839.00 | 19 630 262.00 | 3 665 578.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 059.00 | 18 059.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 632.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 238 808.00 | 22 238 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821 161.00 | 2 821 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417 068.00 | 2 417 068.00 | ||
VW T.V.A. | 2 242 033.00 | 2 242 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 149.00 | 1 013 149.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 513.00 | 137 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 503 468.00 | 51 503 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211 904.00 | 5 211 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 762 795.00 | 87 603 163.00 | 159 632.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 712.00 | 699.00 | ||