THE DEAL
Dépôt
| Dénomination | THE DEAL |
| Siren | 444611933 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1787 |
| Numéro de Gestion | 2003B00121 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 Cosne-Cours-sur-Loire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 703.00 | 8 769.00 | 934.00 | 2 026.00 |
AP Constructions | 637 252.00 | 150 884.00 | 486 368.00 | 474 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 120.00 | 489 540.00 | 119 580.00 | 132 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 978.00 | 28 833.00 | 7 145.00 | 10 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 055.00 | 9 055.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 301 157.00 | 678 026.00 | 623 130.00 | 619 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 170.00 | 22 170.00 | 18 564.00 | |
BT Marchandises | 2 922.00 | 1 748.00 | 1 175.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 190.00 | 34 190.00 | 43 733.00 | |
BZ Autres créances | 209 763.00 | 209 763.00 | 132 204.00 | |
CF Disponibilités | 41 054.00 | 41 054.00 | 33 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 921.00 | 25 921.00 | 28 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 336 021.00 | 1 748.00 | 334 273.00 | 259 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 178.00 | 679 774.00 | 957 404.00 | 879 034.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 42 241.00 | 4 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 734.00 | 313 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 376 775.00 | 326 041.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 550.00 | 4 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 550.00 | 4 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279.00 | 1 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 056.00 | 212 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 439.00 | 152 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 304.00 | 181 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 576 079.00 | 548 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 404.00 | 879 034.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 793.00 | 50 793.00 | 50 858.00 | |
FD Production vendue biens | 3 223 173.00 | 3 223 173.00 | 3 128 944.00 | |
FG Production vendue services | 101 076.00 | 101 076.00 | 104 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 042.00 | 3 375 042.00 | 3 283 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 705.00 | 8 005.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 653.00 | 17 332.00 | ||
FQ Autres produits | 1 030.00 | 1 033.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 401 430.00 | 3 310 212.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 758.00 | 47 353.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 921.00 | -424.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 839.00 | 737 254.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 606.00 | 1 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 535 608.00 | 499 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 936.00 | 47 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 701 676.00 | 677 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 193.00 | 154 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 856.00 | 96 868.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 971.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 506.00 | 109.00 | ||
GE Autres charges | 614 528.00 | 594 577.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 970 188.00 | 2 856 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 431 243.00 | 453 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267.00 | 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 267.00 | 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 556.00 | 4 247.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 556.00 | 4 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 288.00 | -4 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 427 954.00 | 449 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 391.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 698.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 595.00 | 5 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 815.00 | 141 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 072.00 | 3 316 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 338.00 | 3 003 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 734.00 | 313 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 703.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 443.00 | 103 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 195.00 | 103 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 1 291 405.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 000.00 | 1 301 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 677.00 | 1 092.00 | 8 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 713.00 | 98 765.00 | 25 220.00 | 669 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 390.00 | 99 856.00 | 25 220.00 | 678 026.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 153.00 | 506.00 | 109.00 | 4 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 777.00 | 971.00 | 1 748.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777.00 | 971.00 | 1 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 929.00 | 1 478.00 | 109.00 | 6 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 478.00 | 109.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 190.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 113.00 | |||
VB T. V. A. | 23 138.00 | |||
VP Divers | 3 247.00 | |||
VC Groupe et associés | 100 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 921.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 923.00 | 269 923.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 056.00 | 216 056.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 439.00 | 163 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 125.00 | 106 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 990.00 | 57 990.00 | ||
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 109.00 | 20 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 079.00 | 576 079.00 | ||