HOLDING CP
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CP |
| Siren | 444615496 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2071 |
| Numéro de Gestion | 2002B00237 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40200 Mimizan |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | 273.00 | |
CU Autres participations | 4 401 166.00 | 4 401 166.00 | 4 401 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 402 839.00 | 1 673.00 | 4 401 166.00 | 4 401 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | 65 100.00 | |
BZ Autres créances | 186 403.00 | 186 403.00 | 106 953.00 | |
CF Disponibilités | 31 565.00 | 31 565.00 | 30 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 250 192.00 | 250 192.00 | 202 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 031.00 | 1 673.00 | 4 651 358.00 | 4 603 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 566 782.00 | 2 566 782.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 777.00 | 32 777.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 491.00 | 774 491.00 | ||
DG Autres réserves | -52 723.00 | -52 723.00 | ||
DH Report à nouveau | -82 638.00 | -18 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 954.00 | -64 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 207 733.00 | 3 238 688.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 913.00 | 9 235.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 913.00 | 9 235.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 289.00 | 135 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 1 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 844.00 | 110 565.00 | ||
EA Autres dettes | 1 207 860.00 | 1 108 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 432 711.00 | 1 355 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 358.00 | 4 603 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 280.00 | 1 316 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 510 477.00 | 510 477.00 | 457 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 477.00 | 510 477.00 | 457 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 366.00 | 15 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 520 844.00 | 473 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 524.00 | 73 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 961.00 | 7 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 742.00 | 290 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 817.00 | 139 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273.00 | 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 539 319.00 | 512 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 475.00 | -39 573.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 136.00 | 2 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 136.00 | 2 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 134.00 | -2 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 609.00 | -42 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 235.00 | 7 928.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 241.00 | 7 928.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 674.00 | 21 007.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 913.00 | 9 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 587.00 | 30 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 345.00 | -22 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 088.00 | 480 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 043.00 | 545 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 954.00 | -64 551.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 367.00 | 15 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401 166.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 401 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 402 839.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 273.00 | 1 673.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 273.00 | 1 673.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 913.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 235.00 | 10 913.00 | 9 235.00 | 10 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 235.00 | 10 913.00 | 9 235.00 | 10 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 913.00 | 9 235.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 32 223.00 | |||
VB T. V. A. | 1 295.00 | |||
VC Groupe et associés | 185 107.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 626.00 | 218 626.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 386.00 | 54 955.00 | 40 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 730.00 | 35 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 204.00 | 72 204.00 | ||
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 202 937.00 | 1 202 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 711.00 | 1 392 280.00 | 40 431.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 700.00 | 34 079.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 911.00 | 5 998.00 | ||
ST Autres comptes | 43 912.00 | 33 691.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 524.00 | 73 770.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 961.00 | 7 745.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 961.00 | 7 745.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 101 896.00 | 91 615.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 089.00 | 6 740.00 | ||
