EDEIS
Dépôt
| Dénomination | EDEIS |
| Siren | 444649537 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8300 |
| Numéro de Gestion | 2008B00001 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969 772.00 | 1 598 525.00 | 371 247.00 | 14 986.00 |
AH Fonds commercial | 37 825 849.00 | 37 825 847.00 | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 571.00 | 689 571.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 040.00 | 29 827.00 | 1 213.00 | 9 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636 580.00 | 4 090 678.00 | 1 545 902.00 | 1 250 862.00 |
CU Autres participations | 2 072 665.00 | 199 500.00 | 1 873 165.00 | 1 741 665.00 |
BF Prêts | 70 783.00 | 70 783.00 | 72 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 681 898.00 | 3 681 898.00 | 4 907 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 978 159.00 | 44 433 948.00 | 7 544 211.00 | 7 996 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 733.00 | 108 733.00 | 471 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 340 005.00 | 1 421 339.00 | 29 918 666.00 | 22 860 863.00 |
BZ Autres créances | 16 461 696.00 | 102 791.00 | 16 358 906.00 | 21 715 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 036 320.00 | 20 036 320.00 | ||
CF Disponibilités | 13 915 189.00 | 13 915 189.00 | 29 828 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 217.00 | 197 217.00 | 264 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 059 160.00 | 1 524 130.00 | 80 535 030.00 | 75 140 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 037 319.00 | 45 958 077.00 | 88 079 242.00 | 83 136 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 752 682.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 518 958.00 | 7 518 958.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 945 921.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 875 810.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 339 939.00 | -22 821 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 983 210.00 | 29 323 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 213 556.00 | 9 447 533.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 213 556.00 | 9 447 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 241.00 | 55 755.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 102 396.00 | 9 677 173.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 342.00 | 167 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 812 810.00 | 8 068 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 520 202.00 | 12 030 908.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 158.00 | 19 058.00 | ||
EA Autres dettes | 6 321 430.00 | 3 637 033.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 769 897.00 | 10 659 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 882 476.00 | 44 314 508.00 | ||
ED (V) | 51 807.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 079 242.00 | 83 136 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 882 476.00 | 44 147 410.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 241.00 | 55 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 19 504 454.00 | 19 504 454.00 | 9 880 850.00 | |
FG Production vendue services | 52 972 035.00 | 3 388 828.00 | 56 360 863.00 | 54 669 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 476 488.00 | 3 388 828.00 | 75 865 316.00 | 64 550 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 639.00 | 14 815.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 490 504.00 | 7 362 449.00 | ||
FQ Autres produits | 81 283.00 | 110 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 441 742.00 | 72 038 567.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 606.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 939 296.00 | 33 254 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072 256.00 | 1 777 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 115 751.00 | 28 686 553.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 323 772.00 | 12 065 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 312 885.00 | 871 741.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 442 084.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 481.00 | 615 892.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 090 082.00 | 4 957 593.00 | ||
GE Autres charges | 1 006 717.00 | 987 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 127 846.00 | 97 658 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 686 104.00 | -25 620 188.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 488 103.00 | 680 948.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 144.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 234 126.00 | 204 196.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 918.00 | 17 486 339.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 308.00 | 39 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 801 598.00 | 18 410 861.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 918.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 254.00 | 438 498.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 304.00 | 66 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 558.00 | 569 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 747 040.00 | 17 841 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 939 064.00 | -7 778 614.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646 797.00 | 1 575 990.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 863.00 | 40 892 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 705.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696 660.00 | 42 591 245.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 449.00 | 889 039.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 615.00 | 58 162 535.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 064.00 | 59 051 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 596.00 | -16 460 329.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -599 529.00 | -1 417 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 940 001.00 | 133 040 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 279 940.00 | 155 862 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 339 939.00 | -22 821 730.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201 616.00 | -93 650.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 492.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 449 411.00 | 1 035 781.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 835 790.00 | 800 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984 810.00 | 554 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 270 010.00 | 2 390 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 485 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 184.00 | 5 667 620.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 676 839.00 | 37 000.00 | 5 825 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 676 839.00 | 2 005 184.00 | 51 978 159.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 004.00 | 679 520.00 | 1 598 525.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 231 885.00 | 633 365.00 | 1 955 570.00 | 3 909 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150 889.00 | 1 312 885.00 | 1 955 570.00 | 5 508 205.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 452 161.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 761 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 447 533.00 | 3 090 082.00 | 4 324 059.00 | 8 213 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 515 418.00 | 38 515 418.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 343 430.00 | 132 605.00 | 210 825.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 199 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 639 180.00 | 639 180.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 657 358.00 | 251 481.00 | 487 500.00 | 1 421 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447 514.00 | 344 723.00 | 102 791.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 227 137.00 | 251 481.00 | 1 028 746.00 | 40 449 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 674 670.00 | 3 341 563.00 | 5 352 805.00 | 48 663 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 341 563.00 | 5 288 888.00 | ||
UG ‐ Financières | 63 918.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 70 783.00 | 70 783.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 681 898.00 | 3 681 898.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667 973.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 672 032.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 149 541.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 917.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897 045.00 | |||
VB T. V. A. | 743 249.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 355 757.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 188.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 197 217.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 751 600.00 | 51 751 600.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 241.00 | 150 241.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 562.00 | 31 562.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 812 810.00 | 9 812 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918 517.00 | 2 918 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770 797.00 | 2 770 797.00 | ||
VW T.V.A. | 4 717 759.00 | 4 717 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113 129.00 | 1 113 129.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 158.00 | 123 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 070 834.00 | 9 070 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 321 430.00 | 6 321 430.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 769 897.00 | 16 769 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 800 134.00 | 53 800 134.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 562.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 20 245 981.00 | 11 398 184.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 454 714.00 | 5 598 805.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 249 401.00 | 2 128 570.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 479 764.00 | 3 238 681.00 | ||
ST Autres comptes | 10 509 436.00 | 10 890 160.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 939 296.00 | 33 254 400.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 840 588.00 | 298 836.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231 668.00 | 1 478 801.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072 256.00 | 1 777 637.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 815 676.00 | 14 270 477.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 351 980.00 | 3 917 647.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||