UM CORPORATION
Dépôt
| Dénomination | UM CORPORATION |
| Siren | 444652572 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4696 |
| Numéro de Gestion | 2003B00147 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62118 Biache-Saint-Vaast |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 30 242.00 | 30 242.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 900.00 | 155 900.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 219.00 | 139 846.00 | 55 373.00 | 22 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AP Constructions | 13 579 445.00 | 5 633 581.00 | 7 945 864.00 | 8 189 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 327 641.00 | 11 746 983.00 | 13 580 658.00 | 6 004 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 295.00 | 356 584.00 | 116 711.00 | 118 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 687 496.00 | 687 496.00 | 6 474 991.00 | |
BF Prêts | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 014 689.00 | 1 014 689.00 | 779 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 768 930.00 | 18 068 138.00 | 29 700 792.00 | 27 887 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 395 253.00 | 4 395 253.00 | 3 661 381.00 | |
BN En cours de production de biens | 215 597.00 | 215 597.00 | 75 931.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750 429.00 | 348 215.00 | 1 402 213.00 | 949 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 382.00 | 28 382.00 | 8 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 392 613.00 | 13 392 613.00 | 16 359 798.00 | |
BZ Autres créances | 1 648 609.00 | 1 648 609.00 | 927 885.00 | |
CF Disponibilités | 2 183 961.00 | 2 183 961.00 | 11 472 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 824.00 | 165 824.00 | 13 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 780 671.00 | 348 215.00 | 23 432 455.00 | 33 469 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 549 602.00 | 18 416 354.00 | 53 133 247.00 | 61 357 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 261 694.00 | 8 924 683.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 818 885.00 | 2 245 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 670.00 | 2 483 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 054 251.00 | 21 353 585.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 568 911.00 | 480 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 568 911.00 | 480 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 288 629.00 | 9 119 054.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 352.00 | 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 732 734.00 | 22 693 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 115.00 | 1 657 461.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 253.00 | 6 052 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 510 085.00 | 39 523 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 133 247.00 | 61 357 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 545 707.00 | 32 460 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 67 826 320.00 | 27 365 092.00 | 95 191 413.00 | 70 740 898.00 |
FG Production vendue services | 1 024 471.00 | 5 323.00 | 1 029 795.00 | 13 321 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 850 791.00 | 27 370 416.00 | 96 221 208.00 | 84 062 133.00 |
FM Production stockée | 479 609.00 | -273 261.00 | ||
FN Production immobilisée | 308 117.00 | 660 604.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 592.00 | 295 143.00 | ||
FQ Autres produits | 20 877.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 341 528.00 | 84 765 496.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 159 162.00 | 61 099 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -873 538.00 | -437 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 069 634.00 | 9 864 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 791 868.00 | 770 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 015 275.00 | 4 708 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 742 706.00 | 1 782 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 995 072.00 | 1 371 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 215.00 | 321 021.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 313.00 | 99 791.00 | ||
GE Autres charges | 1 253 072.00 | 748 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 589 784.00 | 80 329 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 751 744.00 | 4 436 036.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 171.00 | 104.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 120.00 | 736.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 250 291.00 | 240 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 302 950.00 | 273 717.00 | ||
GS Différences négatives de change | 179 825.00 | 1 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 482 776.00 | 275 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -232 484.00 | -34 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 519 259.00 | 4 401 673.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | 13 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | 13 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | 2 069.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | 15 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 041.00 | -2 003.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 700.00 | 484 621.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 845.00 | 1 432 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 596 277.00 | 85 019 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 322 606.00 | 82 536 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 670.00 | 2 483 019.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 253 074.00 | 747 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 088.00 | 49 131.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 844 704.00 | 9 998 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 779 107.00 | 235 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 961 042.00 | 10 282 880.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 219.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 474 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 474 991.00 | 40 367 879.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 014 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 474 991.00 | 47 768 930.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 142.00 | 186 142.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 037.00 | 15 809.00 | 144 846.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 757 886.00 | 1 979 263.00 | 17 737 149.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 073 065.00 | 1 995 072.00 | 18 068 138.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 568 911.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 598.00 | 88 313.00 | 568 911.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 321 021.00 | 348 215.00 | 321 021.00 | 348 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 021.00 | 348 215.00 | 321 021.00 | 348 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 619.00 | 436 528.00 | 321 021.00 | 917 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 436 528.00 | 321 021.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 014 689.00 | 1 014 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 392 613.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 743.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 973 224.00 | |||
VB T. V. A. | 489 403.00 | |||
VP Divers | 54 566.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 773.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 165 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 221 737.00 | 22 221 737.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 556.00 | 225 556.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 063 073.00 | 2 167 047.00 | 4 850 096.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 732 734.00 | 21 732 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 381 421.00 | 381 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 369.00 | 537 369.00 | ||
VW T.V.A. | 41 358.00 | 41 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 966.00 | 109 966.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 253.00 | 350 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 441 733.00 | 25 545 707.00 | 4 850 096.00 | 45 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 482.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 573 005.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 311 411.00 | 1 353 591.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 107.00 | 532 322.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 542 695.00 | 4 553 214.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 424.00 | 350 829.00 | ||
ST Autres comptes | 3 264 995.00 | 3 074 569.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 069 634.00 | 9 864 527.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 371 783.00 | 386 282.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420 085.00 | 383 988.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791 868.00 | 770 271.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 17 168 752.00 | |||