MONOP'
Dépôt
| Dénomination | MONOP' |
| Siren | 444656680 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32733 |
| Numéro de Gestion | 2002B05791 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557 240.00 | 1 070 757.00 | 486 483.00 | 620 350.00 |
AH Fonds commercial | 24 760 491.00 | 230 000.00 | 24 530 491.00 | 25 417 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 500.00 | 562 500.00 | 794 586.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 765 262.00 | 6 463 540.00 | 4 301 721.00 | 8 350 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 026 394.00 | 31 248 160.00 | 37 778 234.00 | 43 267 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 430 402.00 | 3 430 402.00 | 2 332 713.00 | |
CU Autres participations | 5 460 456.00 | 5 460 456.00 | 2 911 878.00 | |
BF Prêts | 158 705.00 | 158 705.00 | 208 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 909 597.00 | 3 909 597.00 | 3 645 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 631 047.00 | 39 012 457.00 | 80 618 590.00 | 87 548 738.00 |
BT Marchandises | 10 884 167.00 | 10 884 167.00 | 10 729 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 568.00 | 18 153.00 | 461 415.00 | 584 918.00 |
BZ Autres créances | 2 747 018.00 | 2 747 018.00 | 2 481 323.00 | |
CF Disponibilités | 5 657 045.00 | 5 657 045.00 | 5 028 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 201 827.00 | 1 201 827.00 | 1 618 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 969 624.00 | 18 153.00 | 20 951 471.00 | 20 443 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 600 672.00 | 39 030 610.00 | 101 570 061.00 | 107 992 466.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 341 150.00 | 19 341 150.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 462 534.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 792 760.00 | -22 462 535.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 517 058.00 | 2 472 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | -23 397 086.00 | 351 569.00 | ||
DP Provisions pour risques | 610 895.00 | 530 974.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 433 793.00 | 408 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 044 688.00 | 939 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297.00 | 8 762.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 407.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 849 739.00 | 23 137 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 217 985.00 | 9 356 694.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108 139.00 | 3 137 830.00 | ||
EA Autres dettes | 90 737 893.00 | 71 061 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 123 922 460.00 | 106 701 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 570 061.00 | 107 992 466.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 215 322 971.00 | 215 322 971.00 | 201 679 161.00 | |
FD Production vendue biens | 86 441.00 | 86 441.00 | 66 777.00 | |
FG Production vendue services | 544 794.00 | 544 794.00 | 430 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 954 206.00 | 215 954 206.00 | 202 175 964.00 | |
FN Production immobilisée | 573 105.00 | 507 515.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 843 328.00 | 1 136 512.00 | ||
FQ Autres produits | 100 455.00 | 18 099.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 218 471 094.00 | 203 838 089.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 107 804.00 | 147 192 593.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -155 486.00 | -1 760 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 080 837.00 | 33 189 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 434 502.00 | 2 906 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 738 886.00 | 22 646 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 226 475.00 | 7 371 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 374 609.00 | 9 135 778.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 804 573.00 | 658 514.00 | ||
GE Autres charges | 4 394 801.00 | 3 818 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 240 007 000.00 | 225 159 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 535 906.00 | -21 321 531.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -240 512.00 | -300 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -120 256.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 256.00 | -300 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 656 162.00 | -21 621 981.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663 179.00 | -1 225 021.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -526 581.00 | -384 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 685 693.00 | 206 425 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 478 454.00 | 228 888 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 792 760.00 | -22 462 535.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 703 927.00 | 262 621.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 744 771.00 | 9 568 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765 451.00 | 3 173 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 214 149.00 | 13 004 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 1 092 611.00 | 26 880 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 295.00 | 18 084 771.00 | 83 222 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410 282.00 | 9 528 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 587 665.00 | 119 631 047.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 501.00 | 216 868.00 | 17 611.00 | 1 070 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 206 911.00 | 8 515 967.00 | 8 614 178.00 | 37 108 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 078 412.00 | 8 732 835.00 | 8 631 789.00 | 38 179 457.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 517 058.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 472 953.00 | 618 003.00 | 573 899.00 | 2 517 058.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 044 688.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 429.00 | 804 573.00 | 699 314.00 | 1 044 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 587 000.00 | 125 000.00 | 109 000.00 | 603 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 153.00 | 18 153.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 153.00 | 355 000.00 | 109 000.00 | 851 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 017 535.00 | 1 777 576.00 | 1 382 213.00 | 4 412 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 804.00 | 699.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 973 003.00 | 682 899.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 158 705.00 | 141 421.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 909 597.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 711.00 | |||
UX Autres créances clients | 457 857.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 192.00 | |||
VB T. V. A. | 1 593 889.00 | |||
VP Divers | 34 494.00 | |||
VC Groupe et associés | 526 581.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 201 827.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497 068.00 | 4 282 156.00 | 4 214 911.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 297.00 | 4 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 849 739.00 | 21 849 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288 887.00 | 4 288 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746 527.00 | 4 746 527.00 | ||
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 472.00 | 177 472.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108 139.00 | 2 108 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 730 516.00 | 90 730 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377.00 | 7 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 918 052.00 | 123 918 052.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 999.00 | 914.00 | ||