FD
Dépôt
| Dénomination | FD |
| Siren | 444690465 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/011472 |
| Numéro de Gestion | 2003B00004 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 42230 ROCHE-LA-MOLIERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 59 617.00 | 18 537.00 | 41 080.00 | 47 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 006.00 | 75 015.00 | 41 991.00 | 64 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 732.00 | 204 502.00 | 325 230.00 | 103 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 508.00 | 38 208.00 | 180 300.00 | 33 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 523.00 | 69 523.00 | 70 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 997 894.00 | 339 770.00 | 658 124.00 | 319 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 968.00 | 126 968.00 | 60 877.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 092.00 | 248 092.00 | 156 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 058.00 | 15 124.00 | 504 934.00 | 508 702.00 |
BZ Autres créances | 341 475.00 | 341 475.00 | 181 689.00 | |
CF Disponibilités | 195 378.00 | 195 378.00 | 359 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | 24 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 443 475.00 | 15 124.00 | 1 428 351.00 | 1 292 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 369.00 | 354 894.00 | 2 086 475.00 | 1 611 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 682.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 900.00 | 251 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 519.00 | 7 519.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 2 257.00 | ||
DG Autres réserves | 34 714.00 | |||
DH Report à nouveau | -35 669.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 197.00 | -70 383.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 86 123.00 | |||
DL TOTAL (I) | 71 933.00 | 226 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 461.00 | 12 602.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 461.00 | 12 602.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 461.00 | 500 760.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 323.00 | 330 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 867.00 | 310 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 934.00 | 154 060.00 | ||
EA Autres dettes | 73 496.00 | 77 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 007 081.00 | 1 373 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 475.00 | 1 611 637.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 056.00 | 1 299 087.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 322.00 | 390 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 265.00 | 5 352.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 995.00 | 429 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 229.00 | 147 848.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 004.00 | 582 445.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 617.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 748 240.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 555.00 | 69 523.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 555.00 | 997 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 688.00 | 11 849.00 | 18 537.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 866.00 | 22 657.00 | 78 523.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 388.00 | 60 354.00 | 31.00 | 242 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 942.00 | 94 860.00 | 31.00 | 339 770.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 461.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 602.00 | 8 518.00 | 13 659.00 | 7 461.00 |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | 11 675.00 | 15 124.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449.00 | 11 675.00 | 15 124.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 051.00 | 20 193.00 | 13 659.00 | 22 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 193.00 | 13 659.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 523.00 | 49 682.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 274.00 | |||
UX Autres créances clients | 486 784.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 509.00 | |||
VB T. V. A. | 88 594.00 | |||
VP Divers | 89 577.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 354.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 559.00 | 922 718.00 | 19 841.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 790.00 | 279 790.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 671.00 | 84 646.00 | 340 990.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 867.00 | 719 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 382.00 | 77 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 515.00 | 78 515.00 | ||
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 471.00 | 47 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 548.00 | 237 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 496.00 | 73 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 081.00 | 1 605 056.00 | 340 990.00 | 61 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 785.00 | |||