DISTRILEADER HERAULT
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER HERAULT |
| Siren | 444699508 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 4614 |
| Numéro de Gestion | 2003B00808 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34080 MONTPELLIER |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | ||
AH Fonds commercial | 548 841.00 | 548 841.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 840.00 | 111 270.00 | 3 569.00 | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 754.00 | 1 273 754.00 | 4 654.00 | |
BF Prêts | 4 732.00 | 4 732.00 | 4 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 949 489.00 | 1 941 188.00 | 8 301.00 | 14 354.00 |
BT Marchandises | 334 355.00 | 9 428.00 | 324 927.00 | 324 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 033.00 | 234 033.00 | 236 324.00 | |
BZ Autres créances | 407 215.00 | 407 215.00 | 418 525.00 | |
CF Disponibilités | 106 054.00 | 106 054.00 | 105 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 415.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 081 657.00 | 9 428.00 | 1 072 229.00 | 1 107 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 146.00 | 1 950 616.00 | 1 080 531.00 | 1 121 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 807 530.00 | 807 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DH Report à nouveau | -155 083.00 | -155 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 329.00 | -882 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | -451 045.00 | -229 716.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 831.00 | 32 393.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 831.00 | 32 393.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 147.00 | 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 455.00 | 86 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 113.00 | 66 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 921.00 | 957 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 233.00 | 205 591.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 186.00 | 2 560.00 | ||
EA Autres dettes | 62 787.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 902.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 501 745.00 | 1 318 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 531.00 | 1 121 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 348 007.00 | 6 348 007.00 | 6 651 788.00 | |
FG Production vendue services | 2 727.00 | 2 727.00 | 203 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 350 734.00 | 6 350 734.00 | 6 855 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 561.00 | 72 341.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 383 370.00 | 6 928 698.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 169 127.00 | 5 565 450.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 158.00 | -81 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 800 677.00 | 762 038.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 60 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 467 603.00 | 451 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 009.00 | 123 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 345.00 | 28 877.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 428.00 | 30 878.00 | ||
GE Autres charges | 3 256.00 | 6 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 592 692.00 | 6 948 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -209 322.00 | -19 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 455.00 | 3 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 455.00 | 3 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 455.00 | -3 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 777.00 | -23 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 159.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 837.00 | 1 270.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 986.00 | 14 826.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 983.00 | 16 096.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 044.00 | 94 952.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 490.00 | 11 070.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 535.00 | 875 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 552.00 | -859 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 353.00 | 6 944 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 007 682.00 | 7 827 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 329.00 | -882 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 164.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 564.00 | 59 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 460.00 | 59 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 768.00 | 1 388 593.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 768.00 | 1 949 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 7 323.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 129.00 | 29 492.00 | 24 078.00 | 1 213 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 452.00 | 29 492.00 | 24 078.00 | 1 220 866.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 393.00 | 2 562.00 | 29 831.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 548 841.00 | 548 841.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 195 813.00 | 24 332.00 | 171 481.00 | |
02 aucun libellé | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 9 428.00 | 9 428.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 654.00 | 9 428.00 | 24 332.00 | 729 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 047.00 | 9 428.00 | 26 894.00 | 759 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 428.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 732.00 | 4 732.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 761.00 | 234 034.00 | ||
UX Autres créances clients | 228 273.00 | 228 273.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 763.00 | 29 763.00 | ||
VB T. V. A. | 54 067.00 | 54 067.00 | ||
VP Divers | 41 224.00 | 41 224.00 | ||
VC Groupe et associés | 264 524.00 | 264 524.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 980.00 | 645 980.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147.00 | 147.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 455.00 | 10 455.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 794.00 | 24 794.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 921.00 | 724 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 836.00 | 33 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 411.00 | 87 411.00 | ||
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 480.00 | 18 480.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 523 319.00 | 523 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 787.00 | 62 787.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 745.00 | 1 501 745.00 | ||