DISTRILEADER ROANNE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER ROANNE |
| Siren | 444763163 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2451 |
| Numéro de Gestion | 2003B00104 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Roanne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 643.00 | 6 460.00 | 183.00 | |
AH Fonds commercial | 421 680.00 | 421 680.00 | 421 680.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 4.00 | 546.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 242.00 | 53 495.00 | 14 747.00 | 2 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 643.00 | 825 441.00 | 291 202.00 | 139 268.00 |
BF Prêts | 1 986.00 | 1 986.00 | 1 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 615 743.00 | 885 399.00 | 730 343.00 | 565 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | 2 379.00 | 1 099.00 | |
BT Marchandises | 452 785.00 | 4 170.00 | 448 615.00 | 379 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | 8 401.00 | |
BZ Autres créances | 238 618.00 | 2 768.00 | 235 850.00 | 177 023.00 |
CF Disponibilités | 24 455.00 | 24 455.00 | 24 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | 3 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 728 919.00 | 6 938.00 | 721 982.00 | 593 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 662.00 | 892 337.00 | 1 452 325.00 | 1 159 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 160 073.00 | 181 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 261.00 | -424 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | -335 488.00 | -235 227.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 791.00 | 44 011.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 791.00 | 44 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 252.00 | 518 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 284.00 | 129 250.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 12 992.00 | ||
EA Autres dettes | 1 202 549.00 | 689 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 746 022.00 | 1 350 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 325.00 | 1 159 611.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 822 066.00 | 4 822 066.00 | 4 847 979.00 | |
FG Production vendue services | 9 176.00 | 9 176.00 | 6 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 831 242.00 | 4 831 242.00 | 4 854 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 785.00 | 77 251.00 | ||
FQ Autres produits | 3 060.00 | 1 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 960 087.00 | 4 933 027.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 061 387.00 | 4 079 046.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 966.00 | -28 876.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 281.00 | -1 099.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 777 766.00 | 717 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 159.00 | 36 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 382 442.00 | 332 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 130.00 | 108 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 548.00 | 22 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 940.00 | 10 124.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 791.00 | 44 011.00 | ||
GE Autres charges | 4 268.00 | 4 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 402 184.00 | 5 325 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -442 097.00 | -392 866.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 380.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 380.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 917.00 | 7 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 917.00 | 7 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 537.00 | -7 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -447 634.00 | -400 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 664.00 | 70 204.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 898.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 664.00 | 619 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 176.00 | 8 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 664.00 | 86 379.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 840.00 | 643 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 176.00 | -24 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 549.00 | -46.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 131.00 | 5 552 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 392.00 | 5 976 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 261.00 | -424 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 103.00 | 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 326.00 | 254 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 415.00 | 255 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 435.00 | 1 184 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 435.00 | 1 615 743.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 41.00 | 6 464.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 199.00 | 35 507.00 | 2 771.00 | 878 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 622.00 | 35 548.00 | 2 771.00 | 885 399.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 011.00 | 41 791.00 | 44 011.00 | 41 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 126.00 | 4 170.00 | 9 126.00 | 4 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 998.00 | 1 770.00 | 2 768.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 124.00 | 5 940.00 | 9 126.00 | 6 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 135.00 | 47 731.00 | 53 137.00 | 48 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 731.00 | 53 137.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 986.00 | 1 986.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | |||
VB T. V. A. | 101 004.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 042.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 143.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 287.00 | 251 287.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 252.00 | 425 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 749.00 | 37 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 470.00 | 62 470.00 | ||
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 672.00 | 16 672.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 202 549.00 | 1 202 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 022.00 | 1 746 022.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | ||