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ELITHIS - Département juridique - Caroline VINCENT

Dépôt

DénominationELITHIS - Département juridique - Caroline VINCENT
Siren444782015
Cloture31/12/2017
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt5766
Numéro de Gestion2003B00059
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21000 Dijon
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 74 881.00 66 905.00 7 975.00 4 450.00
AT Autres immobilisations corporelles 195 968.00 175 687.00 20 280.00 25 942.00
CU Autres participations 5 310 847.00 1 750 081.00 3 560 765.00 3 560 765.00
BB Créances rattachées à des participations 5 403 533.00 2 319 000.00 3 084 533.00 4 977 901.00
BD Autres titres immobilisés 652.00 652.00 652.00
BH Autres immobilisations financières 141 412.00 141 412.00 141 359.00
BJ TOTAL (I) 11 127 295.00 4 311 675.00 6 815 620.00 8 711 071.00
BX Clients et comptes rattachés 1 192 602.00 1 192 602.00 989 979.00
BZ Autres créances 635 350.00 635 350.00 1 506 026.00
CF Disponibilités 138 397.00 138 397.00 764 501.00
CH Charges constatées d’avance 42 566.00 42 566.00 64 361.00
CJ TOTAL (II) 2 008 916.00 2 008 916.00 3 324 868.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 136 212.00 4 311 675.00 8 824 536.00 12 035 939.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 850 000.00 5 850 000.00
DD Réserve légale (1) 239 161.00 239 161.00
DG Autres réserves 2 113 547.00 2 113 547.00
DH Report à nouveau -104 380.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 069 281.00 -104 380.00
DL TOTAL (I) 7 029 047.00 8 098 329.00
DP Provisions pour risques 10 000.00
DR TOTAL (IV) 10 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 489.00 9 783.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 310 593.00 677 746.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 492 218.00 1 726 467.00
DY Dettes fiscales et sociales 358 951.00 491 746.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 652.00
EA Autres dettes 617 689.00 696 904.00
EC TOTAL (IV) 1 786 594.00 3 602 647.00
ED (V) 8 894.00 324 963.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 824 536.00 12 035 939.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 714 260.00 3 530 312.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 714 260.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 374 701.00 374 701.00 452 639.00
FG Production vendue services 2 951 084.00 561 168.00 3 512 252.00 2 829 699.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 325 785.00 561 168.00 3 886 953.00 3 282 338.00
FO Subventions d’exploitation 3 544.00 444.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25 422.00 18 410.00
FQ Autres produits 5 567.00 30 761.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 921 488.00 3 331 954.00
FW Autres achats et charges externes 3 240 499.00 2 708 603.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 88 543.00 100 743.00
FY Salaires et traitements 705 807.00 524 256.00
FZ Charges sociales 322 894.00 216 071.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 046.00 14 316.00
GE Autres charges 3 704.00 952.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 371 495.00 3 564 944.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -450 007.00 -232 990.00
GJ Produits financiers de participations 331 298.00 40 610.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 101.00 26 001.00
GP Total des produits financiers (V) 331 399.00 66 611.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 440 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 979.00 7 920.00
GU Total des charges financières (VI) 1 443 979.00 7 920.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 112 579.00 58 690.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 562 586.00 -174 299.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 23 651.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 401 850.00 583.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 10 000.00 30 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 435 501.00 30 583.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14 200.00 17 444.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 76 060.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 90 260.00 17 444.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 345 241.00 13 138.00
HK Impôts sur les bénéfices -148 064.00 -56 781.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 069 281.00 -104 380.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 44 105.00 44 976.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 658.00 4 223.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 192 296.00 3 687.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 309 760.00 53.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 572 715.00 7 963.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 74 881.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14.00 195 968.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 453 367.00 10 856 445.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 453 382.00 11 127 295.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 66 208.00 697.00 66 905.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 166 354.00 9 348.00 14.00 175 687.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 232 562.00 10 046.00 14.00 242 593.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 10 000.00 10 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 5 403 533.00 337 668.00
UT Autres immobilisations financières 141 412.00 14 141.00
UX Autres créances clients 1 192 602.00
VM Impôts sur les bénéfices 361 998.00
VB T. V. A. 248 333.00
VP Divers 2 512.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22 506.00
VS Charges constatées d’avance 42 566.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 415 464.00 2 208 187.00 520 727.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 489.00 4 489.00
8A Emprunts et dettes financières divers 76 173.00 3 839.00 72 334.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 492 218.00 492 218.00
8C Personnel et comptes rattachés 42 804.00 42 804.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79 964.00 79 964.00
VW T.V.A. 235 341.00 235 341.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 841.00 841.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 652.00 2 652.00
VI Groupe et associés 234 420.00 234 420.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 617 689.00 617 689.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 786 594.00 1 714 260.00 72 334.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 408 622.00