ELITHIS - Département juridique - Caroline VINCENT
Dépôt
| Dénomination | ELITHIS - Département juridique - Caroline VINCENT |
| Siren | 444782015 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5766 |
| Numéro de Gestion | 2003B00059 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 881.00 | 66 905.00 | 7 975.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 968.00 | 175 687.00 | 20 280.00 | 25 942.00 |
CU Autres participations | 5 310 847.00 | 1 750 081.00 | 3 560 765.00 | 3 560 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 403 533.00 | 2 319 000.00 | 3 084 533.00 | 4 977 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | 652.00 | 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 412.00 | 141 412.00 | 141 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 127 295.00 | 4 311 675.00 | 6 815 620.00 | 8 711 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 602.00 | 1 192 602.00 | 989 979.00 | |
BZ Autres créances | 635 350.00 | 635 350.00 | 1 506 026.00 | |
CF Disponibilités | 138 397.00 | 138 397.00 | 764 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 566.00 | 42 566.00 | 64 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 008 916.00 | 2 008 916.00 | 3 324 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 212.00 | 4 311 675.00 | 8 824 536.00 | 12 035 939.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 239 161.00 | 239 161.00 | ||
DG Autres réserves | 2 113 547.00 | 2 113 547.00 | ||
DH Report à nouveau | -104 380.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 281.00 | -104 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 029 047.00 | 8 098 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 489.00 | 9 783.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 593.00 | 677 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 218.00 | 1 726 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 951.00 | 491 746.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 652.00 | |||
EA Autres dettes | 617 689.00 | 696 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 786 594.00 | 3 602 647.00 | ||
ED (V) | 8 894.00 | 324 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 536.00 | 12 035 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 260.00 | 3 530 312.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714 260.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 374 701.00 | 374 701.00 | 452 639.00 | |
FG Production vendue services | 2 951 084.00 | 561 168.00 | 3 512 252.00 | 2 829 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 785.00 | 561 168.00 | 3 886 953.00 | 3 282 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 544.00 | 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 422.00 | 18 410.00 | ||
FQ Autres produits | 5 567.00 | 30 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 921 488.00 | 3 331 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 240 499.00 | 2 708 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 543.00 | 100 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 705 807.00 | 524 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 894.00 | 216 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 046.00 | 14 316.00 | ||
GE Autres charges | 3 704.00 | 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 371 495.00 | 3 564 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -450 007.00 | -232 990.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 331 298.00 | 40 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101.00 | 26 001.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 331 399.00 | 66 611.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 440 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 979.00 | 7 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 443 979.00 | 7 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 112 579.00 | 58 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 562 586.00 | -174 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 651.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 850.00 | 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 501.00 | 30 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 200.00 | 17 444.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 260.00 | 17 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 241.00 | 13 138.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -148 064.00 | -56 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 281.00 | -104 380.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 105.00 | 44 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 658.00 | 4 223.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 296.00 | 3 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 309 760.00 | 53.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 572 715.00 | 7 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 195 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 453 367.00 | 10 856 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 382.00 | 11 127 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 208.00 | 697.00 | 66 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 354.00 | 9 348.00 | 14.00 | 175 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 562.00 | 10 046.00 | 14.00 | 242 593.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 403 533.00 | 337 668.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 141 412.00 | 14 141.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 192 602.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 361 998.00 | |||
VB T. V. A. | 248 333.00 | |||
VP Divers | 2 512.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 506.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 566.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 415 464.00 | 2 208 187.00 | 520 727.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 489.00 | 4 489.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 173.00 | 3 839.00 | 72 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 218.00 | 492 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 804.00 | 42 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 964.00 | 79 964.00 | ||
VW T.V.A. | 235 341.00 | 235 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 234 420.00 | 234 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 689.00 | 617 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 594.00 | 1 714 260.00 | 72 334.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 622.00 | |||