ROOFMART FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ROOFMART FRANCE |
| Siren | 444783724 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4051 |
| Numéro de Gestion | 2003B70002 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76410 Tourville-la-Rivière |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 635.00 | 18 757.00 | 1 878.00 | 5 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 240.00 | 89 240.00 | 89 240.00 | |
CU Autres participations | 1 452 161.00 | 1 452 161.00 | 555 853.00 | |
BF Prêts | 27 859.00 | 27 859.00 | 28 356.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | 8 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 608 312.00 | 28 444.00 | 1 579 868.00 | 688 084.00 |
BT Marchandises | -1 044.00 | -1 044.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 182.00 | 29 182.00 | 9 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 175.00 | 22 185.00 | 3 642 990.00 | 2 989 784.00 |
BZ Autres créances | 4 444 251.00 | 4 444 251.00 | 3 466 015.00 | |
CF Disponibilités | 752.00 | 752.00 | 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | 41 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 141 409.00 | 22 185.00 | 8 119 224.00 | 6 507 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 749 720.00 | 50 629.00 | 9 699 091.00 | 7 195 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 950.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 389 371.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 931.00 | 28 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 617 881.00 | 1 517 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 830.00 | 7 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 884.00 | 3 137 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 333.00 | 1 350 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 933 970.00 | 1 040 013.00 | ||
EA Autres dettes | 107 194.00 | 140 872.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 081 210.00 | 5 677 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 699 091.00 | 7 195 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 338 612.00 | 15 338 612.00 | 8 837 871.00 | |
FG Production vendue services | 113 112.00 | 113 112.00 | 241 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 451 724.00 | 15 451 724.00 | 9 079 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 461.00 | 2 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 000 805.00 | 3 825 372.00 | ||
FQ Autres produits | 140 728.00 | 84 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 601 718.00 | 12 991 131.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 141 233.00 | 8 713 742.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 044.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -58 958.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 081 384.00 | 1 014 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 694.00 | 119 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 376 871.00 | 2 277 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 772 949.00 | 969 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 027.00 | 4 421.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 876.00 | 3 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 203.00 | 1 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 586 323.00 | 13 103 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 395.00 | -112 453.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96 328.00 | 141 592.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 703.00 | 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 804.00 | 60 505.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131 836.00 | 202 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 408.00 | 63 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 408.00 | 63 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 84 428.00 | 139 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 823.00 | 27 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 430.00 | 3 818.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 430.00 | 3 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 323.00 | 2 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 323.00 | 2 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 1 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 776 984.00 | 13 197 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 677 053.00 | 13 169 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 931.00 | 28 579.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 906 170.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 875.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 938.00 | 895 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 501.00 | 895 812.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 488 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 608 312.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 587.00 | 6 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 316.00 | 3 441.00 | 18 757.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 416.00 | 4 027.00 | 28 444.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 944.00 | 22 876.00 | 4 635.00 | 22 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 944.00 | 22 876.00 | 4 635.00 | 22 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944.00 | 112 876.00 | 94 635.00 | 22 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 876.00 | 94 635.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 859.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 665 175.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 423.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 904.00 | |||
VB T. V. A. | 92 762.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 015 251.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 649.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 149 107.00 | 8 112 518.00 | 36 589.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 830.00 | 789 830.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 333.00 | 3 797 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 522 796.00 | 522 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 482.00 | 240 482.00 | ||
VW T.V.A. | 90 375.00 | 90 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 316.00 | 80 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 452 884.00 | 2 452 884.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 194.00 | 107 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 081 210.00 | 8 081 210.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||