MONTROYAL IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | MONTROYAL IMMOBILIER |
| Siren | 444790422 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5019 |
| Numéro de Gestion | 2003B00015 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 64 799.00 | 15 182.00 | 49 617.00 | 42 001.00 |
CU Autres participations | 1 037 220.00 | 1 037 220.00 | 338 220.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 128 728.00 | 128 728.00 | 56 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | 3 904.00 | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 234 651.00 | 15 182.00 | 1 219 469.00 | 440 679.00 |
BN En cours de production de biens | 5 312 892.00 | 5 312 892.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 222.00 | 2 709 222.00 | 1 660 998.00 | |
BZ Autres créances | 4 234 978.00 | 46 726.00 | 4 188 252.00 | 4 853 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 973.00 | 3 973.00 | 3 973.00 | |
CF Disponibilités | 1 864 337.00 | 1 864 337.00 | 1 252 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | 19 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 131 245.00 | 46 726.00 | 14 084 519.00 | 7 816 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 365 895.00 | 61 908.00 | 15 303 988.00 | 8 256 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DG Autres réserves | 202 143.00 | 202 143.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 474 224.00 | 2 826 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 031.00 | 1 647 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 110 399.00 | 5 864 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 487 715.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 487 715.00 | 200 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 006 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 986.00 | 336 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 236.00 | 1 002 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 168.00 | 717 862.00 | ||
EA Autres dettes | 150 171.00 | 133 403.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436 645.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 705 873.00 | 2 192 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 303 988.00 | 8 256 875.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 705 873.00 | 2 192 508.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 114 373.00 | 2 114 373.00 | 1 965 774.00 | |
FG Production vendue services | 1 030 212.00 | 1 030 212.00 | 683 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 585.00 | 3 144 585.00 | 2 649 398.00 | |
FM Production stockée | 5 312 892.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 574.00 | 55 168.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 709 056.00 | 2 704 569.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 968 059.00 | 2 345 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | 4 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 051.00 | 250 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 865.00 | 59 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 407.00 | 3 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 726.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 487 715.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 879 079.00 | 2 663 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 170 024.00 | 41 311.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 661 646.00 | 2 454 313.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 239.00 | 19 517.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 661 885.00 | 2 906 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 796.00 | 510 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 796.00 | 510 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 504 089.00 | 2 395 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 065.00 | 2 436 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 064.00 | 119 846.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 064.00 | 120 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 882.00 | 82 505.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 967.00 | 82 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 097.00 | 37 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 131.00 | 826 693.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 397 005.00 | 5 730 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 974.00 | 4 083 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 031.00 | 1 647 387.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 795.00 | 4 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 775.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 678.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 169 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 234 651.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 11 407.00 | 15 182.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775.00 | 11 407.00 | 15 182.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 487 715.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 487 715.00 | 200 000.00 | 487 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 487 715.00 | 200 000.00 | 487 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 487 715.00 | 200 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 128 728.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 709 222.00 | |||
VP Divers | 4 234 978.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082 674.00 | 6 950 043.00 | 132 631.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 006 667.00 | 6 667.00 | 3 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 236.00 | 2 327 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 168.00 | 521 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 157.00 | 414 157.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 436 645.00 | 2 436 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 705 873.00 | 5 705 873.00 | 3 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||