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MONTROYAL IMMOBILIER

Dépôt

DénominationMONTROYAL IMMOBILIER
Siren444790422
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt5019
Numéro de Gestion2003B00015
Code Activité6810Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51100 Reims
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 64 799.00 15 182.00 49 617.00 42 001.00
CU Autres participations 1 037 220.00 1 037 220.00 338 220.00
BB Créances rattachées à des participations 128 728.00 128 728.00 56 558.00
BH Autres immobilisations financières 3 904.00 3 904.00 3 900.00
BJ TOTAL (I) 1 234 651.00 15 182.00 1 219 469.00 440 679.00
BN En cours de production de biens 5 312 892.00 5 312 892.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 25 000.00
BX Clients et comptes rattachés 2 709 222.00 2 709 222.00 1 660 998.00
BZ Autres créances 4 234 978.00 46 726.00 4 188 252.00 4 853 332.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 973.00 3 973.00 3 973.00
CF Disponibilités 1 864 337.00 1 864 337.00 1 252 953.00
CH Charges constatées d’avance 5 843.00 5 843.00 19 940.00
CJ TOTAL (II) 14 131 245.00 46 726.00 14 084 519.00 7 816 196.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 365 895.00 61 908.00 15 303 988.00 8 256 875.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 080 000.00 1 080 000.00
DD Réserve légale (1) 108 000.00 108 000.00
DG Autres réserves 202 143.00 202 143.00
DH Report à nouveau 4 474 224.00 2 826 838.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 246 031.00 1 647 387.00
DL TOTAL (I) 6 110 399.00 5 864 368.00
DP Provisions pour risques 487 715.00 200 000.00
DR TOTAL (IV) 487 715.00 200 000.00
DS Emprunts obligataires convertibles 3 006 667.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 817.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 263 986.00 336 540.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 327 236.00 1 002 886.00
DY Dettes fiscales et sociales 521 168.00 717 862.00
EA Autres dettes 150 171.00 133 403.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 436 645.00
EC TOTAL (IV) 8 705 873.00 2 192 508.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 303 988.00 8 256 875.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 705 873.00 2 192 508.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 817.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 114 373.00 2 114 373.00 1 965 774.00
FG Production vendue services 1 030 212.00 1 030 212.00 683 624.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 144 585.00 3 144 585.00 2 649 398.00
FM Production stockée 5 312 892.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 251 574.00 55 168.00
FQ Autres produits 4.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 709 056.00 2 704 569.00
FW Autres achats et charges externes 8 968 059.00 2 345 272.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 256.00 4 545.00
FY Salaires et traitements 256 051.00 250 134.00
FZ Charges sociales 103 865.00 59 548.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 407.00 3 755.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 46 726.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 487 715.00
GE Autres charges 1.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 879 079.00 2 663 259.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 170 024.00 41 311.00
GJ Produits financiers de participations 1 661 646.00 2 454 313.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 239.00 19 517.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 432 200.00
GP Total des produits financiers (V) 1 661 885.00 2 906 030.00
GR Intérêts et charges assimilées 157 796.00 510 602.00
GU Total des charges financières (VI) 157 796.00 510 602.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 504 089.00 2 395 429.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 334 065.00 2 436 740.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 26 064.00 119 846.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 200.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 26 064.00 120 046.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 882.00 82 505.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 85.00 200.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 967.00 82 705.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 097.00 37 340.00
HK Impôts sur les bénéfices 103 131.00 826 693.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 397 005.00 5 730 645.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 150 974.00 4 083 259.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 246 031.00 1 647 387.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 795.00 4 284.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 45 775.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 398 678.00
0G ACQUISITIONS Total Général 444 454.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 64 799.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 169 851.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 234 651.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 775.00 11 407.00 15 182.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 775.00 11 407.00 15 182.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 487 715.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 200 000.00 487 715.00 200 000.00 487 715.00
7C TOTAL GENERAL 200 000.00 487 715.00 200 000.00 487 715.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 487 715.00 200 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 128 728.00
UT Autres immobilisations financières 3 904.00
UX Autres créances clients 2 709 222.00
VP Divers 4 234 978.00
VS Charges constatées d’avance 5 843.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 082 674.00 6 950 043.00 132 631.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 3 006 667.00 6 667.00 3 000 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 327 236.00 2 327 236.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 521 168.00 521 168.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 414 157.00 414 157.00
8L Produits constatés d’avance 2 436 645.00 2 436 645.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 705 873.00 5 705 873.00 3 000 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 3 000 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 3.00 3.00