MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE |
| Siren | 444798813 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100309 |
| Numéro de Gestion | 2003B00472 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 93 700.00 | 93 700.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 511.00 | 403 511.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 651 565.00 | 9 651 565.00 | 6 319 606.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 507.00 | 83 223.00 | 38 284.00 | 53 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 808.00 | 1 627 767.00 | 697 042.00 | 668 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 457.00 | |||
CU Autres participations | 1 000 535.00 | 1 000 535.00 | 668 535.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 973.00 | 3 973.00 | 1 973.00 | |
BF Prêts | 361 431.00 | 361 431.00 | 406 812.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 958 454.00 | 48 791.00 | 2 909 664.00 | 2 322 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 917 485.00 | 2 254 992.00 | 14 662 433.00 | 3 728 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 238.00 | 17 238.00 | 88 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 264 534.00 | 1 716 055.00 | 41 648 478.00 | 38 640 297.00 |
BZ Autres créances | 11 441 653.00 | 11 441 553.00 | 11 852 427.00 | |
CF Disponibilités | 4 654 703.00 | 4 654 703.00 | 5 340 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 300 787.00 | 1 300 787.00 | 763 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 578 814.00 | 1 716 055.00 | 58 967 759.00 | 54 685 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 962 990.00 | 3 671 047.00 | 73 625 252.00 | 64 413 850.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 638 021.00 | 1 638 021.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 658.00 | 918 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 602.00 | 153 602.00 | ||
DH Report à nouveau | 324 831.00 | 177 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 453.00 | 2 147 148.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 718 117.00 | 2 770 493.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 748 169.00 | 834 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 284.00 | 35 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 363.00 | 1 003 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 190 397.00 | 31 770 842.00 | ||
EA Autres dettes | 18 996 379.00 | 4 363 005.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 038.00 | 1 675 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 625 252.00 | 64 413 850.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 154 618 812.00 | 154 516 812.00 | 118 028 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 618 812.00 | 154 516 812.00 | 118 028 232.00 | |
FN Production immobilisée | 4 433.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 382 532.00 | 2 988 731.00 | ||
FQ Autres produits | 112 640.00 | 73 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 011 984.00 | 121 095 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 857 455.00 | 71 433 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881 626.00 | 1 898 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 481 527.00 | 27 203 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 635 196.00 | 10 726 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 482.00 | 206 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 633.00 | 368 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 735 249.00 | 669 223.00 | ||
GE Autres charges | 9 995 284.00 | 4 937 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 155 747 454.00 | 117 643 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 264 529.00 | 3 451 985.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 736.00 | 161.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 865.00 | 2 756.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 600.00 | 2 917.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 791.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 420 492.00 | 215 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 420 492.00 | 265 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -394 822.00 | -253 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 169 637.00 | 3 192 630.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 235.00 | -384 643.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 017.00 | 218 088.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 681 867.00 | 462 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 039 294.00 | 121 098 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 514 835.00 | 118 951 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424 459.00 | 2 147 143.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 723 117.00 | 4 331 859.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 443.00 | 302 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246 897.00 | 927 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 870 157.00 | 5 662 003.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 055 076.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 644.00 | 2 446 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 031.00 | 4 322 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 514 676.00 | 16 917 085.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 700.00 | 93 700.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 511.00 | 403 511.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 695.00 | 288 482.00 | 1 175 188.00 | 1 710 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 907.00 | 288 482.00 | 1 175 188.00 | 2 208 201.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 257 900.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 204 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 896 687.00 | 735 249.00 | 2 169 649.00 | 2 462 286.00 |
060 Stock marchandises | 467 910.00 | 46 791.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 127 782.00 | 772 633.00 | 3 184 360.00 | 1 716 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 076 260.00 | 1 507 882.00 | 5 354 010.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 507 882.00 | 5 354 010.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 361 431.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 956 454.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316 993.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 947 540.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 67 090.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 011 550.00 | |||
VB T. V. A. | 4 312 593.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 021 931.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 300 787.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 324 758.00 | 53 689 880.00 | 5 634 878.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 284.00 | 41 284.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 363.00 | 487 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 190 397.00 | 29 190 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 251 874.00 | 4 251 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639 731.00 | 4 639 731.00 | ||
VW T.V.A. | 7 948 211.00 | 7 948 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 100.00 | 827 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 061 674.00 | 16 061 674.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 705.00 | 934 705.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 838 098.00 | 838 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 800 437.00 | 54 733 074.00 | 487 873.00 | 570 491.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 794.00 | 797.00 | ||