ARPINVEST
Dépôt
| Dénomination | ARPINVEST |
| Siren | 445021678 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7787 |
| Numéro de Gestion | 2003B50030 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 FONTAINEBLEAU |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 590.00 | 12 590.00 | ||
AN Terrains | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
AP Constructions | 221 000.00 | 6 845.00 | 214 155.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 2 002.00 | 4 551.00 | 6 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 523.00 | 9 211.00 | 53 312.00 | 13 604.00 |
CU Autres participations | 845 708.00 | 845 708.00 | 845 708.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 496 753.00 | 496 753.00 | 416 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 684 127.00 | 30 648.00 | 1 653 479.00 | 1 282 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 600.00 | |||
BZ Autres créances | 3 184.00 | 66 249.00 | -63 065.00 | 27 755.00 |
CF Disponibilités | 3 246.00 | 3 246.00 | 26 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 430.00 | 66 249.00 | 59 819.00 | 124 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 557.00 | 96 897.00 | 1 593 660.00 | 1 406 861.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 800.00 | 568 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
DG Autres réserves | 393 338.00 | 308 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 846.00 | 84 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 070 334.00 | 1 026 488.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 560.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 560.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 688.00 | 150 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 162 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 15 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 517.00 | 51 670.00 | ||
EA Autres dettes | 13 221.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 507 767.00 | 380 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 660.00 | 1 406 861.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 320 213.00 | 320 213.00 | 298 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 213.00 | 320 213.00 | 298 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 894.00 | 4 165.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 555.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 321 108.00 | 303 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 258.00 | 15 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 496.00 | 13 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 761.00 | 114 387.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 737.00 | 21 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 519.00 | 7 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 560.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 268 336.00 | 172 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 772.00 | 131 893.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 586.00 | 7 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 586.00 | 7 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 586.00 | -7 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 186.00 | 124 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 2 657.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 540.00 | 2 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 460.00 | -2 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | 36 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 108.00 | 303 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 262.00 | 219 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 846.00 | 84 863.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 957.00 | 315 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 640.00 | 79 821.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 187.00 | 394 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 329 076.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 342 461.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 1 684 127.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 12 590.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 164.00 | 17 519.00 | 23 625.00 | 18 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 754.00 | 17 519.00 | 23 625.00 | 30 648.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 560.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 560.00 | 15 560.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 249.00 | 20 000.00 | 66 249.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 249.00 | 20 000.00 | 66 249.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 86 249.00 | 15 560.00 | 20 000.00 | 81 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 560.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 496 753.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | |||
VB T. V. A. | 2 830.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 937.00 | 3 184.00 | 496 753.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 628.00 | 10 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 060.00 | 108 706.00 | 143 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 877.00 | 18 877.00 | ||
VW T.V.A. | 48 781.00 | 48 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 698.00 | 3 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 221.00 | 13 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 767.00 | 249 412.00 | 143 995.00 | 114 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 323.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 038.00 | |||