FLOCA
Dépôt
| Dénomination | FLOCA |
| Siren | 445241359 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/049439 |
| Numéro de Gestion | 2004B03548 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69440 TALUYERS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 7 269.00 | 1 266.00 | 289.00 |
CU Autres participations | 1 300 708.00 | 30 002.00 | 1 270 706.00 | 1 474 007.00 |
BF Prêts | 190 477.00 | 190 477.00 | 240 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 503 360.00 | 37 271.00 | 1 466 089.00 | 1 717 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 470.00 | 4 725.00 | 131 745.00 | 73 543.00 |
BZ Autres créances | 636 243.00 | 335 224.00 | 301 019.00 | 1 218 012.00 |
CF Disponibilités | 336 272.00 | 336 272.00 | 4 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | 16 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 115 673.00 | 339 949.00 | 775 724.00 | 1 312 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 032.00 | 377 220.00 | 2 241 812.00 | 3 030 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
DG Autres réserves | 877 758.00 | |||
DH Report à nouveau | -901 644.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 511.00 | 2 009 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 735 746.00 | 1 322 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 644.00 | 603 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 042.00 | 890 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 31 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 050.00 | 129 169.00 | ||
EA Autres dettes | 10 013.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | 23 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 246 066.00 | 1 678 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 812.00 | 3 030 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 770 600.00 | 770 600.00 | 1 015 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 600.00 | 770 600.00 | 1 015 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 974.00 | 32 305.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 837 578.00 | 1 047 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 694.00 | 168 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 551.00 | 52 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 902.00 | 332 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 267.00 | 159 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 458.00 | 2 870.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 725.00 | |||
GE Autres charges | 4 973.00 | 3 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 561 570.00 | 719 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 008.00 | 328 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 284 200.00 | 1 032 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 843.00 | 8 095.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 290 043.00 | 1 040 171.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 606 025.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 389 970.00 | 36 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 995 995.00 | 36 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -705 953.00 | 1 003 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -429 945.00 | 1 331 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 001.00 | 900 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 110 377.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 001.00 | 1 010 377.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 122 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 161.00 | 59 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 568.00 | 181 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 433.00 | 828 902.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 441.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 622.00 | 3 098 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 133.00 | 1 088 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 511.00 | 2 009 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 1 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 626.00 | 330 842.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 726.00 | 332 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 553 643.00 | 1 494 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 643.00 | 1 503 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | 458.00 | 7 269.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811.00 | 458.00 | 7 269.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 260 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 260 000.00 | 30 000.00 | 260 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 002.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 224.00 | 335 224.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 951.00 | 369 951.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 629 951.00 | 30 000.00 | 629 951.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 190 477.00 | 50 772.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | |||
UX Autres créances clients | 130 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 338.00 | |||
VB T. V. A. | 3 005.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 580.00 | |||
VC Groupe et associés | 483 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 323.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 518.00 | 830 173.00 | 143 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 212.00 | 300 080.00 | 239 132.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 401.00 | 62 401.00 | ||
VW T.V.A. | 29 929.00 | 29 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 548 042.00 | 548 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013.00 | 10 013.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 066.00 | 1 006 934.00 | 239 132.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||