ROC ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | ROC ENTREPRISES |
| Siren | 445360605 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1578 |
| Numéro de Gestion | 2003B40037 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25500 LE BELIEU |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 94 539.00 | 26 999.00 | 67 540.00 | |
CU Autres participations | 2 372 026.00 | 7 350.00 | 2 364 676.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 180 945.00 | 180 945.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 647 511.00 | 34 348.00 | 2 613 162.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 170.00 | 25 170.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 439 823.00 | 439 823.00 | ||
BZ Autres créances | 8 350.00 | 8 350.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 114 270.00 | 114 270.00 | ||
CF Disponibilités | 202 096.00 | 202 096.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 796 926.00 | 796 926.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 270.00 | 3 270.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 708.00 | 34 348.00 | 3 413 360.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 095.00 | |||
DG Autres réserves | 280 923.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 536.00 | |||
DL TOTAL (I) | 833 054.00 | |||
DP Provisions pour risques | 53 270.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 270.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 175.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 751.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 398.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 930.00 | |||
EA Autres dettes | 355 779.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 527 034.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 360.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 403.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 106 762.00 | 159 267.00 | 266 029.00 | |
FG Production vendue services | 443 830.00 | 443 830.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 593.00 | 159 267.00 | 709 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 399.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 720 270.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 260.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 720.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 197 966.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | |||
FY Salaires et traitements | 303 153.00 | |||
FZ Charges sociales | 34 624.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 327.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 677 507.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 763.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 855.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 968.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 674.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 620.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 897.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 888.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 406.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 732.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 031.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 714.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 714.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 714.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 209.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 505.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 659.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 123.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 536.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 399.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 052.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 539.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 552 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 647 511.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 404.00 | 19 328.00 | 63 733.00 | 26 999.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 404.00 | 19 328.00 | 63 733.00 | 26 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 3 271.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 3 271.00 | 53 271.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 3 271.00 | 53 271.00 | |
UG ‐ Financières | 3 271.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 180 945.00 | 180 945.00 | ||
UX Autres créances clients | 439 824.00 | 439 824.00 | ||
VP Divers | 8 351.00 | 8 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 335.00 | 455 390.00 | 180 945.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 176.00 | 18 544.00 | 32 631.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 930.00 | 97 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352 531.00 | 2 352 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 035.00 | 2 494 404.00 | 32 631.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 138.00 | |||