TATA STEEL MAUBEUGE SAS
Dépôt
| Dénomination | TATA STEEL MAUBEUGE SAS |
| Siren | 445720295 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5165 |
| Numéro de Gestion | 1957B50029 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59720 LOUVROIL |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 953 985.00 | 1 779 536.00 | 174 449.00 | 182 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 6 393.00 | ||
AN Terrains | 2 023 121.00 | 2 016 574.00 | 6 547.00 | 14 314.00 |
AP Constructions | 44 585 304.00 | 38 668 034.00 | 5 917 269.00 | 5 456 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 532 979.00 | 103 004 438.00 | 6 528 541.00 | 3 299 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 797.00 | 1 417 867.00 | 229 929.00 | 115 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 539 394.00 | 414 638.00 | 2 124 755.00 | 643 863.00 |
CU Autres participations | 84 936.00 | 84 936.00 | 84 936.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | 1 571.00 | 1 571.00 | |
BF Prêts | 1 000 102.00 | 1 000 102.00 | 975 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 763.00 | 21 763.00 | 21 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 163 397 343.00 | 147 301 087.00 | 16 096 256.00 | 10 796 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 828 314.00 | 23 828 314.00 | 18 768 002.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 828 621.00 | 3 685 572.00 | 17 143 049.00 | 10 584 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847 219.00 | 847 219.00 | 896 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 150 934.00 | 4 122.00 | 44 146 812.00 | 35 064 552.00 |
BZ Autres créances | 4 223 049.00 | 4 223 049.00 | 13 610 655.00 | |
CF Disponibilités | 3 326 387.00 | 3 326 387.00 | 1 208 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 311 952.00 | 311 952.00 | 312 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 516 477.00 | 3 689 695.00 | 93 826 782.00 | 80 445 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 665.00 | 39 665.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 953 485.00 | 150 990 782.00 | 109 962 703.00 | 91 241 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 872.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 4 122.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 419 162.00 | 7 419 162.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 26 391.00 | 26 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 292 726.00 | 292 726.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 537 240.00 | 6 537 240.00 | ||
DG Autres réserves | 627 909.00 | 627 909.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 468 894.00 | -29 106 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 121 428.00 | 637 545.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 654.00 | |||
DK Provisions réglementées | 12 114 551.00 | 13 720 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 170 512.00 | 7 690 323.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 294 539.00 | 1 607 902.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 668 832.00 | 3 510 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 963 371.00 | 5 118 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 215.00 | 196 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 852.00 | 5 055 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 644 466.00 | 45 203 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 580 798.00 | 12 557 066.00 | ||
EA Autres dettes | 9 929 722.00 | 14 871 299.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 521 818.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 83 824 871.00 | 77 883 255.00 | ||
ED (V) | 3 949.00 | 549 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 962 703.00 | 91 241 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 824 871.00 | 77 883 255.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 215.00 | 196 035.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 80 444 640.00 | 236 253 132.00 | 316 697 772.00 | 291 935 562.00 |
FG Production vendue services | 12 351 386.00 | 12 351 386.00 | 11 910 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 796 026.00 | 236 253 132.00 | 329 049 158.00 | 303 846 048.00 |
FM Production stockée | 6 478 314.00 | -5 543 902.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 800.00 | 7 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 969.00 | 1 183 074.00 | ||
FQ Autres produits | 346 429.00 | 897 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 336 698 670.00 | 300 390 669.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 159 384.00 | -477 022.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 775 611.00 | 221 093 014.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 964 934.00 | -1 563 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 046 892.00 | 51 309 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 424 543.00 | 3 126 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 491 443.00 | 18 214 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 934 613.00 | 7 058 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 656 750.00 | 4 689 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 459.00 | 148 754.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 354.00 | |||
GE Autres charges | 136 254.00 | 295 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 325 063 368.00 | 303 896 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 635 302.00 | -3 505 674.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -908.00 | -6.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 028.00 | |||
GN Différences positives de change | 334 358.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 343 478.00 | 999 994.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 665.00 | -249 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 753 728.00 | 3 101 202.00 | ||
GS Différences négatives de change | 81 097.00 | 210 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 874 490.00 | 3 062 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -531 011.00 | -2 062 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 104 291.00 | -5 567 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | 523 865.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 654.00 | 110 617.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 889 070.00 | 6 506 565.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 023 072.00 | 7 141 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 899.00 | 419 024.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 013.00 | 18 616.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398 611.00 | 498 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427 522.00 | 936 569.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595 550.00 | 6 204 477.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 154.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328 259.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 065 220.00 | 308 531 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 943 792.00 | 307 894 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 121 428.00 | 637 545.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 497 559.00 | 605 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 009 465.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 312.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 025 921.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 328 594.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 108 372.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 397 343.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749 857.00 | 29 679.00 | 1 779 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 539 879.00 | 4 627 071.00 | -43 599.00 | 119 123 351.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 289 736.00 | 4 656 750.00 | -43 599.00 | 120 902 887.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 114 551.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 720 137.00 | 741 611.00 | 2 347 197.00 | 12 114 551.00 |
4T Provisions pour perte de change | 39 665.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 510 478.00 | 158 354.00 | 3 668 832.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000 102.00 | 49 872.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 763.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 71 386.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 232.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 467 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 311 952.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 707 801.00 | 48 731 686.00 | 976 115.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 644 466.00 | 58 644 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686 586.00 | 3 686 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347 020.00 | 2 347 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 929 722.00 | 9 929 722.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 521 818.00 | 2 521 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 824 871.00 | 83 824 871.00 | 6.00 | |