A CATHELAIN
Dépôt
| Dénomination | A CATHELAIN |
| Siren | 445750037 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/002026 |
| Numéro de Gestion | 1957B40003 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59670 BAVINCHOVE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 833.00 | 349 647.00 | 23 186.00 | 21 674.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AN Terrains | 92 516.00 | 31 877.00 | 60 639.00 | 44 992.00 |
AP Constructions | 671 005.00 | 337 610.00 | 333 395.00 | 309 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285 163.00 | 3 594 487.00 | 690 676.00 | 769 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 040.00 | 269 160.00 | 191 880.00 | 169 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 938.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | 1 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 898 942.00 | 4 598 026.00 | 1 300 916.00 | 1 318 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662 842.00 | 73 482.00 | 1 589 360.00 | 1 600 906.00 |
BN En cours de production de biens | 2 453.00 | 2 453.00 | 938.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 844.00 | 68 844.00 | 26 165.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 285.00 | 1 170 285.00 | 896 000.00 | |
BZ Autres créances | 259 160.00 | 259 160.00 | 161 655.00 | |
CF Disponibilités | 2 111 198.00 | 2 111 198.00 | 2 283 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 365.00 | 109 365.00 | 65 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 385 150.00 | 73 482.00 | 5 311 668.00 | 5 035 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 284 092.00 | 4 671 508.00 | 6 612 584.00 | 6 353 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 324 829.00 | 2 294 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 600.00 | 330 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 849 428.00 | 3 724 829.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 393.00 | 1 200 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 125.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 467.00 | 6 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 758.00 | 620 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 706 351.00 | 640 047.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 069.00 | 83 324.00 | ||
EA Autres dettes | 81 117.00 | 53 711.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 763 155.00 | 2 628 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 584.00 | 6 353 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 523.00 | 1 784 235.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 248.00 | 3 096.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 583 128.00 | 1 612 913.00 | 9 196 041.00 | 9 078 790.00 |
FG Production vendue services | 75 349.00 | 75 349.00 | 27 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 658 477.00 | 1 612 913.00 | 9 271 390.00 | 9 105 837.00 |
FM Production stockée | 44 195.00 | 1 844.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 196.00 | 1 953.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 313.00 | 132 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 095.00 | 9 242 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 289 544.00 | 2 302 318.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 179.00 | 169 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 490 178.00 | 2 304 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 008.00 | 205 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 375 864.00 | 2 361 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 902 786.00 | 920 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 417 607.00 | 461 299.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 670.00 | 32 801.00 | ||
GE Autres charges | 2 128.00 | 5 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 737 964.00 | 8 763 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 644 131.00 | 478 138.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 896.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 992.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 435.00 | 33 468.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 435.00 | 33 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 435.00 | -27 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 615 696.00 | 450 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 063.00 | 430.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 563.00 | 6 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 479.00 | 1 631.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640.00 | 2 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 119.00 | 4 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 556.00 | 1 899.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 508.00 | 15 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 032.00 | 106 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 658.00 | 9 254 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974 058.00 | 8 923 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 600.00 | 330 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 385.00 | 31 388.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262 857.00 | 375 009.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 624 627.00 | 406 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941.00 | 372 833.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | 125 204.00 | 5 509 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 938.00 | 129 145.00 | 5 898 942.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 711.00 | 29 876.00 | 3 941.00 | 349 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 966 967.00 | 387 731.00 | 121 564.00 | 4 233 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305 923.00 | 417 607.00 | 125 504.00 | 4 598 026.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 98 115.00 | 15 670.00 | 40 303.00 | 73 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 508.00 | 15 670.00 | 43 696.00 | 73 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 508.00 | 15 670.00 | 43 696.00 | 73 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 670.00 | 43 696.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 170 285.00 | |||
VP Divers | 259 160.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 109 365.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 950.00 | 1 538 810.00 | 1 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 248.00 | 3 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 145.00 | 388 980.00 | 817 165.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 758.00 | 662 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 706 351.00 | 706 351.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 069.00 | 68 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 117.00 | 81 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 688.00 | 1 910 523.00 | 817 165.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 882.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||