PATISFRAIS
Dépôt
| Dénomination | PATISFRAIS |
| Siren | 446850075 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/002643 |
| Numéro de Gestion | 1968B40007 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59114 STEENVOORDE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 349.00 | 46 236.00 | 1 112.00 | |
AH Fonds commercial | 339 241.00 | 339 241.00 | 339 241.00 | |
AP Constructions | 1 103 542.00 | 823 527.00 | 280 014.00 | 325 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 037.00 | 103 921.00 | 23 115.00 | 23 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 675.00 | 740 956.00 | 298 719.00 | 409 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 065.00 | 444 065.00 | 24 960.00 | |
BF Prêts | 310.00 | 310.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | 1 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 102 804.00 | 1 714 642.00 | 1 388 162.00 | 1 123 832.00 |
BT Marchandises | 1 278 926.00 | 1 278 926.00 | 1 404 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 353.00 | 536 311.00 | 2 761 042.00 | 2 628 450.00 |
BZ Autres créances | 534 055.00 | 534 055.00 | 443 430.00 | |
CF Disponibilités | 2 760 625.00 | 2 760 625.00 | 987 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 600.00 | 99 600.00 | 38 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 970 560.00 | 536 311.00 | 7 434 248.00 | 5 503 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 073 365.00 | 2 250 954.00 | 8 822 411.00 | 6 626 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 595 694.00 | 3 266 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 922.00 | 329 634.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 677.00 | 24 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 721 094.00 | 3 673 357.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 576.00 | 66 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 856.00 | 2 368 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 045.00 | 398 464.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 180.00 | 36 978.00 | ||
EA Autres dettes | 37 657.00 | 45 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 064 316.00 | 2 916 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 411.00 | 6 626 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 596.00 | 2 916 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 585 713.00 | 224 427.00 | 19 810 141.00 | 19 027 327.00 |
FG Production vendue services | 237 853.00 | 5 426.00 | 243 279.00 | 214 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 823 567.00 | 229 853.00 | 20 053 420.00 | 19 241 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 866.00 | 76 397.00 | ||
FQ Autres produits | 1 798.00 | 2 064.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 146 086.00 | 19 319 840.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 527 066.00 | 15 062 144.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 125 715.00 | -169 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 641.00 | 12 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 855 204.00 | 1 662 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 414.00 | 85 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 562 921.00 | 1 372 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 498 983.00 | 440 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 593.00 | 197 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 191.00 | 153 339.00 | ||
GE Autres charges | 48 654.00 | 48 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 065 386.00 | 18 865 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 700.00 | 454 058.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 191.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 191.00 | 27.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 562.00 | 797.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 562.00 | 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 371.00 | -769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 328.00 | 453 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | 7 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 770.00 | 7 748.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | 14 748.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 855.00 | 1 390.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 072.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 585.00 | 6 279.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 440.00 | 24 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 406.00 | -9 992.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 661.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 153 311.00 | 19 334 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 133 389.00 | 19 004 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 922.00 | 329 634.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 591.00 | 1 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 090.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 925.00 | 489 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | 295.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 704.00 | 491 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 823.00 | 2 714 321.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 1 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 913.00 | 3 102 804.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 849.00 | 387.00 | 46 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 022.00 | 226 205.00 | 25 823.00 | 1 668 405.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 872.00 | 226 593.00 | 25 823.00 | 1 714 642.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 677.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 862.00 | 29 585.00 | 1 770.00 | 52 677.00 |
4A Provisions pour litiges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 499 633.00 | 106 191.00 | 69 513.00 | 536 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 633.00 | 106 191.00 | 69 513.00 | 536 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 495.00 | 135 776.00 | 71 283.00 | 625 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 191.00 | 69 513.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 585.00 | 1 770.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 310.00 | 310.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 574 059.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 723 294.00 | |||
VB T. V. A. | 66 356.00 | |||
VP Divers | 23 582.00 | |||
VC Groupe et associés | 189 146.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 99 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 902.00 | 3 932 902.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 461.00 | 208 742.00 | 1 045 307.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 856.00 | 2 293 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 293.00 | 146 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 595.00 | 168 595.00 | ||
VW T.V.A. | 18 029.00 | 18 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 180.00 | 272 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 657.00 | 37 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 316.00 | 3 149 596.00 | 1 045 307.00 | 869 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 213.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 456.00 | 165 706.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 822.00 | 182 079.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 224.00 | 41 390.00 | ||
ST Autres comptes | 1 316 701.00 | 1 273 596.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 855 204.00 | 1 662 773.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 50 835.00 | 51 310.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 579.00 | 33 705.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 414.00 | 85 015.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 710 897.00 | 1 651 771.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 497 266.00 | 1 404 292.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | ||