MKTG FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MKTG FRANCE |
| Siren | 447614355 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22145 |
| Numéro de Gestion | 2004B01889 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 139.00 | 49 771.00 | 8 367.00 | |
AH Fonds commercial | 218 928.00 | 218 928.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 933 902.00 | 10 133 391.00 | 14 800 511.00 | 14 942 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 912.00 | 21 912.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 80 845.00 | 49 829.00 | 31 016.00 | 2 005.00 |
CU Autres participations | 14 536 787.00 | 14 536 787.00 | 15 180 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 801.00 | 10 801.00 | 12 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 861 314.00 | 10 473 832.00 | 29 387 482.00 | 30 136 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 765.00 | 161 765.00 | 158 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 115 870.00 | 885 502.00 | 19 230 369.00 | 14 707 016.00 |
BZ Autres créances | 7 911 106.00 | 7 911 106.00 | 6 374 537.00 | |
CF Disponibilités | 433 286.00 | 433 286.00 | 230 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 080.00 | 64 080.00 | 26 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 686 108.00 | 885 502.00 | 27 800 606.00 | 21 497 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 547 422.00 | 11 359 334.00 | 57 188 088.00 | 51 633 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786 354.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 330 775.00 | |||
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 403 650.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 351 883.00 | -2 967 599.00 | ||
DK Provisions réglementées | 97 596.00 | 72 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 022 063.00 | 3 115 388.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 80 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 666 804.00 | 172 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 736 804.00 | 252 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -10 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 247 853.00 | 9 720 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 824 509.00 | 5 152 450.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787 000.00 | |||
EA Autres dettes | 33 582 287.00 | 32 312 512.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 372.00 | 293 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 429 222.00 | 48 266 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 188 088.00 | 51 633 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 493 589.00 | 48 266 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 26 304 787.00 | 431 656.00 | 26 736 443.00 | 25 215 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 304 787.00 | 431 656.00 | 26 736 443.00 | 25 215 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 097.00 | 131 283.00 | ||
FQ Autres produits | 777 699.00 | 108 973.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 986 239.00 | 25 455 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 669 140.00 | 10 860 735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 215 607.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 944 252.00 | 5 569 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 450 611.00 | 474 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 543 770.00 | 5 933 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 859 576.00 | 2 571 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 746.00 | 203 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 314 114.00 | 127 279.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 672.00 | |||
GE Autres charges | 6 162.00 | 38 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 161 650.00 | 25 779 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 175 411.00 | -323 795.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 502.00 | 2 430 508.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 513.00 | 9 359.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 143.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 91 015.00 | 2 444 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 015.00 | -2 443 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 266 426.00 | -2 767 794.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 649.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 594.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 011.00 | 131 126.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 605.00 | 163 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 782.00 | 236 189.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 246.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 395.00 | 127 391.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 423.00 | 363 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 818.00 | -199 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 102 844.00 | 25 619 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 454 727.00 | 28 586 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 351 883.00 | -2 967 599.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 360 920.00 | 3 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 878.00 | 76 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 892 951.00 | 80 403.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 452.00 | 25 210 969.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 003.00 | 267 020.00 | 102 758.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 274.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 644 565.00 | 14 547 588.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 003.00 | 1 065 037.00 | 39 861 314.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 294.00 | 6 746.00 | 242 269.00 | 49 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 872.00 | 266 130.00 | 71 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 166.00 | 6 746.00 | 508 399.00 | 121 513.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 97 596.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 72 212.00 | 105 395.00 | 80 011.00 | 97 596.00 |
4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 666 804.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 000.00 | 930 000.00 | 445 196.00 | 736 804.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 133 391.00 | 218 928.00 | 10 352 319.00 | |
6T Sur comptes clients | 678 260.00 | 314 114.00 | 106 873.00 | 885 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 811 651.00 | 533 042.00 | 106 873.00 | 11 237 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 135 864.00 | 1 568 436.00 | 632 079.00 | 12 072 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 465 786.00 | 472 097.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 502.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 395.00 | 80 011.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 801.00 | 10 801.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 786 354.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 329 517.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 255 301.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210 769.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 176 088.00 | |||
VB T. V. A. | 5 621 772.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 106.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 036 698.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 619.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 080.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 146 105.00 | 27 359 751.00 | 786 354.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 257 173.00 | 11 257 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 803 608.00 | 803 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 614.00 | 1 009 614.00 | ||
VW T.V.A. | 7 919 056.00 | 7 919 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 479.00 | 136 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 706 176.00 | 27 706 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876 111.00 | 5 876 111.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 785 372.00 | 785 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 493 589.00 | 55 493 589.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 355.00 | 1 534.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 705.00 | 1 688 429.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 015 591.00 | 41 719.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 596.00 | 270 314.00 | ||
ST Autres comptes | 3 550 005.00 | 3 567 460.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 944 252.00 | 5 569 456.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 69 377.00 | 225 286.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381 234.00 | 249 184.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450 611.00 | 474 469.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 280 120.00 | 4 507 229.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 539 688.00 | 3 192 187.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||