HOLDING J.A.S.P. 1
Dépôt
| Dénomination | HOLDING J.A.S.P. 1 |
| Siren | 447811506 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31882 |
| Numéro de Gestion | 2017B07121 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | 3 050 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | 20.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 743.00 | 19 743.00 | 19 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 763.00 | 30 763.00 | 3 069 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
BZ Autres créances | 2 796 313.00 | 2 796 313.00 | 2 999 879.00 | |
CF Disponibilités | 8 775 571.00 | 8 775 571.00 | 1 235 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 608 248.00 | 11 608 248.00 | 4 235 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 639 011.00 | 11 639 011.00 | 7 305 411.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 419 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 561 500.00 | 1 561 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 156 150.00 | 156 150.00 | ||
DG Autres réserves | 3 727 708.00 | 4 065 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 987 618.00 | -338 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 432 977.00 | 5 445 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 285.00 | 1 187 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 672.00 | 63 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 078.00 | 608 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 206 034.00 | 1 860 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 639 011.00 | 7 305 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 749.00 | 1 860 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 516.00 | 48 516.00 | 115 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 516.00 | 48 516.00 | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 290.00 | 115 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 309 394.00 | 254 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | 4 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 847.00 | 213 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 669.00 | 93 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 626 467.00 | 566 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -577 177.00 | -451 246.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 352 307.00 | 10 984.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 352 307.00 | 10 984.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 541.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 541.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 352 307.00 | -55 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 775 130.00 | -506 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 26.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 242 675.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 243 316.00 | 26.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 756.00 | 217.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075 756.00 | 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167 560.00 | -191.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 928.00 | -168 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 644 913.00 | 126 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 295.00 | 464 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 987 618.00 | -338 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069 500.00 | 10 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 500.00 | 10 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 049 000.00 | 30 763.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 049 000.00 | 30 763.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 743.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 800.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | |||
VB T. V. A. | 27 442.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 819 150.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 448.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 420.00 | 413 527.00 | 2 438 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 672.00 | 53 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 363.00 | 36 363.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 13 978.00 | ||
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 285.00 | 88 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 034.00 | 117 749.00 | 88 285.00 | |