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HOLDING J.A.S.P. 1

Dépôt

DénominationHOLDING J.A.S.P. 1
Siren447811506
Cloture30/09/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt31882
Numéro de Gestion2017B07121
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92200 NEUILLY SUR SEINE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 11 000.00 11 000.00 3 050 000.00
BD Autres titres immobilisés 20.00 20.00
BH Autres immobilisations financières 19 743.00 19 743.00 19 500.00
BJ TOTAL (I) 30 763.00 30 763.00 3 069 500.00
BX Clients et comptes rattachés 28 800.00 28 800.00
BZ Autres créances 2 796 313.00 2 796 313.00 2 999 879.00
CF Disponibilités 8 775 571.00 8 775 571.00 1 235 820.00
CH Charges constatées d’avance 7 563.00 7 563.00 213.00
CJ TOTAL (II) 11 608 248.00 11 608 248.00 4 235 911.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 639 011.00 11 639 011.00 7 305 411.00
CR Parts à plus d’un an 2 419 150.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 561 500.00 1 561 500.00
DD Réserve légale (1) 156 150.00 156 150.00
DG Autres réserves 3 727 708.00 4 065 777.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 987 618.00 -338 069.00
DL TOTAL (I) 11 432 977.00 5 445 358.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 88 285.00 1 187 779.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 53 672.00 63 522.00
DY Dettes fiscales et sociales 64 078.00 608 752.00
EC TOTAL (IV) 206 034.00 1 860 053.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 639 011.00 7 305 411.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 117 749.00 1 860 053.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 48 516.00 48 516.00 115 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 48 516.00 48 516.00 115 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 774.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 49 290.00 115 000.00
FW Autres achats et charges externes 309 394.00 254 996.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 557.00 4 351.00
FY Salaires et traitements 226 847.00 213 600.00
FZ Charges sociales 85 669.00 93 299.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 626 467.00 566 246.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -577 177.00 -451 246.00
GJ Produits financiers de participations 4 352 307.00 10 984.00
GP Total des produits financiers (V) 4 352 307.00 10 984.00
GR Intérêts et charges assimilées 66 541.00
GU Total des charges financières (VI) 66 541.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 352 307.00 -55 557.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 775 130.00 -506 803.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 641.00 26.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 242 675.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 243 316.00 26.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 26 756.00 217.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 049 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 075 756.00 217.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 167 560.00 -191.00
HK Impôts sur les bénéfices -44 928.00 -168 926.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 644 913.00 126 010.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 657 295.00 464 078.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 987 618.00 -338 069.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 069 500.00 10 263.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 069 500.00 10 263.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 049 000.00 30 763.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 049 000.00 30 763.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 19 743.00
UX Autres créances clients 28 800.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 472.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 801.00
VB T. V. A. 27 442.00
VC Groupe et associés 1 819 150.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 936 448.00
VS Charges constatées d’avance 7 563.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 852 420.00 413 527.00 2 438 893.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 53 672.00 53 672.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 351.00 7 351.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36 363.00 36 363.00
8E Impôts sur les bénéfices 13 978.00 13 978.00
VW T.V.A. 4 800.00 4 800.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 586.00 1 586.00
VI Groupe et associés 88 285.00 88 285.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 206 034.00 117 749.00 88 285.00