ROTH DAVID DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ROTH DAVID DISTRIBUTION |
| Siren | 447960527 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 275 |
| Numéro de Gestion | 2006B00351 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68190 Ensisheim |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 701.00 | 40 367.00 | 1 334.00 | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 517.00 | 37 561.00 | 7 956.00 | 11 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | 6 323.00 | 6 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 797.00 | 80 988.00 | 15 809.00 | 22 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 210.00 | 251 210.00 | 234 174.00 | |
BN En cours de production de biens | 151 837.00 | 151 837.00 | 173 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 300.00 | 13 649.00 | 439 650.00 | 414 088.00 |
BZ Autres créances | 41 812.00 | 41 812.00 | 32 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 915.00 | 6 915.00 | 6 915.00 | |
CF Disponibilités | 202 238.00 | 202 238.00 | 217 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | 3 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 866.00 | 13 649.00 | 1 094 217.00 | 1 082 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 663.00 | 94 638.00 | 1 110 026.00 | 1 104 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 094.00 | 31 094.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | 2 343.00 | ||
DG Autres réserves | 621 429.00 | 606 617.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 522.00 | 44 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 141.00 | 14 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 728 529.00 | 719 388.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 102.00 | 43 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 795.00 | 195 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 541.00 | 134 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 371 497.00 | 375 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 026.00 | 1 104 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 825.00 | 349 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 475.00 | 475.00 | ||
FG Production vendue services | 2 170 491.00 | 2 170 491.00 | 2 608 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 966.00 | 2 170 966.00 | 2 608 651.00 | |
FM Production stockée | -21 806.00 | 77 003.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 131.00 | 4 280.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 007.00 | 83 181.00 | ||
FQ Autres produits | 191.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 172 488.00 | 2 773 183.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 912 950.00 | 1 144 769.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 036.00 | 2 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 499 400.00 | 727 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 371.00 | 28 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 612.00 | 489 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 004.00 | 240 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 395.00 | 9 010.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 649.00 | |||
GE Autres charges | 5 277.00 | 72 751.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 621.00 | 2 715 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 867.00 | 57 561.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84.00 | 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 488.00 | 6 268.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 572.00 | 7 009.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 175.00 | 36 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 175.00 | 36 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 602.00 | -29 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 265.00 | 28 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -534.00 | 11 245.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -534.00 | 11 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | -11 245.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | 2 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 061.00 | 2 780 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 920.00 | 2 765 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 141.00 | 14 811.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 598.00 | 39 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 117.00 | 1 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 696.00 | 1 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 218.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 797.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 533.00 | 7 395.00 | 77 928.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 593.00 | 7 395.00 | 80 988.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 649.00 | 13 649.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 649.00 | 13 649.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 13 649.00 | 23 649.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 649.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 436 975.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 862.00 | |||
VB T. V. A. | 12 295.00 | |||
VP Divers | 6 655.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 989.00 | 495 666.00 | 6 323.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 828.00 | 18 156.00 | 7 672.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 795.00 | 246 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 809.00 | 34 809.00 | ||
VW T.V.A. | 59 915.00 | 59 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 497.00 | 363 825.00 | 7 672.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 798.00 | |||