ENTREPOSE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOSE SERVICES |
| Siren | 448268045 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26320 |
| Numéro de Gestion | 2015B06683 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 695.00 | 42 695.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 502.00 | 24 502.00 | 426.00 | |
CU Autres participations | 9 064 053.00 | 8 635 512.00 | 428 541.00 | 681 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | 1 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 168 782.00 | 8 738 706.00 | 430 075.00 | 683 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 021.00 | 408 131.00 | 832 890.00 | 510 187.00 |
BZ Autres créances | 7 775 356.00 | 6 071 139.00 | 1 704 216.00 | 8 069 287.00 |
CF Disponibilités | 39 574.00 | 39 574.00 | 15 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 765.00 | 18 765.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 074 717.00 | 6 479 271.00 | 2 595 446.00 | 8 595 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 542.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 243 499.00 | 15 217 977.00 | 3 025 522.00 | 9 280 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 123 811.00 | 8 123 811.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | ||
DG Autres réserves | 441 386.00 | 441 386.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 194 199.00 | -4 977 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 189 602.00 | -7 217 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 654 154.00 | -3 464 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 452 108.00 | 452 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 452 108.00 | 452 650.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 765 449.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 937.00 | 412 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 569.00 | 108 345.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 773 061.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 217 567.00 | 12 286 327.00 | ||
ED (V) | 9 999.00 | 5 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 522.00 | 9 280 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 123 306.00 | 298 350.00 | 421 657.00 | 620 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 306.00 | 298 350.00 | 421 657.00 | 620 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 793.00 | 77 647.00 | ||
FQ Autres produits | 106.00 | 5 798.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 423 557.00 | 703 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 779 428.00 | 1 042 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -8 009.00 | -3 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | -23 609.00 | |||
FZ Charges sociales | 46 820.00 | 27 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 426.00 | 3 664.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2 836.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 818 667.00 | 1 048 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -395 110.00 | -345 039.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 323 461.00 | 249 596.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 541.00 | |||
GN Différences positives de change | 365 126.00 | 439 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 689 129.00 | 688 870.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 709 213.00 | 7 174 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 120.00 | 14 337.00 | ||
GS Différences négatives de change | 739 883.00 | 374 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 483 217.00 | 7 563 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 797 088.00 | -6 874 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 192 198.00 | -7 219 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | 2 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 686.00 | 1 395 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 289.00 | 8 612 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 189 603.00 | -7 217 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 696.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 497.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100 589.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 168 782.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 100 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 168 782.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 696.00 | 42 696.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 071.00 | 426.00 | 25 497.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 767.00 | 426.00 | 68 193.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 188 455.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 542.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 263 654.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 651.00 | 452 651.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 452 651.00 | 452 651.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 241 022.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 883.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 630 473.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 765.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 071 678.00 | 9 071 678.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 937.00 | 373 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 569.00 | 70 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 773 062.00 | 10 773 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 217 568.00 | 11 217 568.00 | ||