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M.D.P. GOMBOURG

Dépôt

DénominationM.D.P. GOMBOURG
Siren448475640
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt3584
Numéro de Gestion2003B00225
Code Activité4334Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72450 Montfort-le-Gesnois
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 564.00 5 564.00
AH Fonds commercial 65 553.00 4 573.00 60 980.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 134 483.00 109 812.00 24 670.00
AT Autres immobilisations corporelles 346 626.00 249 864.00 96 762.00
CU Autres participations 422 589.00 91 597.00 330 992.00
BH Autres immobilisations financières 5 500.00 5 000.00 500.00
BJ TOTAL (I) 980 315.00 466 410.00 513 904.00
BL Matières premières, approvisionnements 13 201.00 13 201.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1.00 1.00
BX Clients et comptes rattachés 753 882.00 44 537.00 709 345.00
BZ Autres créances 124 172.00 124 172.00
CF Disponibilités 835 667.00 835 667.00
CH Charges constatées d’avance 5 056.00 5 056.00
CJ TOTAL (II) 1 731 979.00 44 537.00 1 687 442.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 712 294.00 510 948.00 2 201 346.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 016 600.00
DD Réserve légale (1) 101 660.00
DG Autres réserves 416 161.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 212 919.00
DL TOTAL (I) 1 747 340.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 788.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 54 339.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22 413.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 173 805.00
DY Dettes fiscales et sociales 199 869.00
EA Autres dettes 2 792.00
EC TOTAL (IV) 454 006.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 201 346.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 454 006.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 788.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 341 233.00 4 341 233.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 341 233.00 4 341 233.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 58 644.00
FQ Autres produits 1 458.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 403 335.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 012 747.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -697.00
FW Autres achats et charges externes 1 187 242.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 44 216.00
FY Salaires et traitements 1 266 098.00
FZ Charges sociales 580 412.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 50 033.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27 691.00
GE Autres charges 2 351.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 170 092.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 233 242.00
GJ Produits financiers de participations 23 148.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 16 728.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 9 722.00
GP Total des produits financiers (V) 49 598.00
GR Intérêts et charges assimilées 702.00
GU Total des charges financières (VI) 702.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 48 896.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 282 138.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 588.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 588.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 119.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 588.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 707.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 119.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 25 815.00
HK Impôts sur les bénéfices 42 285.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 453 520.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 240 601.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 212 919.00
A1 ACTIF ‐ Placements 40 652.00
A2 TOTAL ACTIF 72 606.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 564.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 414 426.00 68 638.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 428 677.00
0G ACQUISITIONS Total Général 914 219.00 68 638.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 564.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 955.00 481 109.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 588.00 428 089.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 543.00 980 315.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 564.00 5 564.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 311 597.00 50 033.00 1 955.00 359 676.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 321 734.00 50 033.00 1 955.00 369 813.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 8 390.00 8 390.00
6A sur immobilisations – incorporelles 4 573.00 4 573.00
9U sur immobilisations – titres de participation 91 597.00
060 Stock marchandises 50 000.00 5 000.00
6T Sur comptes clients 26 448.00 27 691.00 9 602.00 44 537.00
7B Total Provisions pour dépréciation 137 340.00 27 691.00 19 324.00 145 707.00
7C TOTAL GENERAL 145 729.00 27 691.00 27 714.00 145 707.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 27 691.00 17 991.00
UG ‐ Financières 9 722.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 500.00
VA Clients douteux ou litigieux 49 205.00
UX Autres créances clients 704 677.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 98 746.00
VB T. V. A. 16 564.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 4 965.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 897.00
VS Charges constatées d’avance 5 056.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 888 610.00 883 110.00 6 500.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 788.00 788.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 173 805.00 173 805.00
8C Personnel et comptes rattachés 107 443.00 107 443.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77 767.00 77 767.00
VW T.V.A. 14 131.00 14 131.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 529.00 529.00
VI Groupe et associés 54 339.00 54 339.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 792.00 2 792.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 431 594.00 431 594.00