VALANTUR F.G.
Dépôt
| Dénomination | VALANTUR F.G. |
| Siren | 448583146 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1983 |
| Numéro de Gestion | 2003B00173 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41350 Vineuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 030.00 | 59 951.00 | 169 079.00 | 192 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 200.00 | 81 682.00 | 33 518.00 | 56 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | 2 700.00 | 94.00 | 690.00 |
CU Autres participations | 5 974 515.00 | 300 000.00 | 5 674 515.00 | 5 470 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 005.00 | 105 005.00 | 105 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 426 545.00 | 444 333.00 | 5 982 211.00 | 5 824 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 057.00 | 852 057.00 | 665 469.00 | |
BZ Autres créances | 420 045.00 | 420 045.00 | 244 334.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 225.00 | |||
CF Disponibilités | 161 724.00 | 161 724.00 | 87 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | 7 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 442 228.00 | 1 442 228.00 | 1 045 266.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 429 439.00 | 429 439.00 | 574 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 213.00 | 444 333.00 | 7 853 879.00 | 7 444 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 515 038.00 | 1 267 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 029.00 | 247 281.00 | ||
DK Provisions réglementées | 78 680.00 | 56 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 898 748.00 | 1 681 761.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 892 869.00 | 2 892 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 896.00 | 1 865 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 953.00 | 556 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 590.00 | 72 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 513.00 | 352 832.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 10 773.00 | ||
EA Autres dettes | 11 946.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 955 131.00 | 5 762 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 879.00 | 7 444 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 097 988.00 | 4 268 555.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 685.00 | 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 36 465.00 | 36 465.00 | ||
FG Production vendue services | 1 315 278.00 | 1 315 278.00 | 1 248 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 743.00 | 1 351 743.00 | 1 248 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 59 891.00 | 88 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 169.00 | 29 122.00 | ||
FQ Autres produits | 20 899.00 | 23 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 450 703.00 | 1 389 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 482 362.00 | 439 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 645.00 | 46 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 536 889.00 | 568 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 881.00 | 241 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 737.00 | 48 795.00 | ||
GE Autres charges | 230.00 | 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 337 747.00 | 1 344 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 956.00 | 44 559.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 568 807.00 | 500 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -3 387.00 | 60.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 565 419.00 | 500 469.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 852.00 | 144 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 170 990.00 | 187 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 842.00 | 332 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 249 576.00 | 168 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 362 532.00 | 212 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 293.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 855.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 293.00 | 7 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 958.00 | 21 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 332.00 | 22 223.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 038.00 | -14 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 535.00 | -48 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 417.00 | 1 897 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 387.00 | 1 650 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 029.00 | 247 281.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 169.00 | 29 122.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 086.00 | 4 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 995.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875 416.00 | 204 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217 497.00 | 209 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 079 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 426 546.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 850.00 | 28 101.00 | 59 951.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 746.00 | 23 555.00 | 84 383.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 596.00 | 51 656.00 | 144 334.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 78 681.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 723.00 | 21 958.00 | 78 681.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 300 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 356 723.00 | 21 958.00 | 378 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 958.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 005.00 | 105 005.00 | ||
UX Autres créances clients | 852 058.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 214 299.00 | |||
VB T. V. A. | 42 916.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 965.00 | |||
VC Groupe et associés | 144 189.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 509.00 | 1 385 509.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 892 869.00 | 2 892 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 897.00 | 585 754.00 | 857 143.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 237.00 | 166 237.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 590.00 | 88 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 019.00 | 49 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 272.00 | 123 272.00 | ||
VW T.V.A. | 177 420.00 | 177 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 802.00 | 15 802.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
VI Groupe et associés | 997 716.00 | 997 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 130.00 | 5 097 987.00 | 857 143.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 822.00 | |||