OD PARTICIPATIONS (FRANCE)
Dépôt
| Dénomination | OD PARTICIPATIONS (FRANCE) |
| Siren | 448583294 |
| Cloture | 30/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3577 |
| Numéro de Gestion | 2005B50022 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 Senlis |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | 60 979.00 | |
AN Terrains | 112 164.00 | 112 164.00 | 112 164.00 | |
AP Constructions | 15 312 886.00 | 9 583 883.00 | 5 729 003.00 | 5 690 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 843.00 | 224 182.00 | 1 058 661.00 | 1 135 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 427.00 | 12 427.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 112 895.00 | |||
CU Autres participations | 97 867 449.00 | 15 270 000.00 | 82 597 449.00 | 177 379 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 648 748.00 | 25 090 492.00 | 89 558 256.00 | 184 492 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | 512.00 | 21 325.00 | |
BZ Autres créances | 13 904 559.00 | 3 566 748.00 | 10 337 811.00 | 19 487 145.00 |
CF Disponibilités | 2 500 226.00 | 2 500 226.00 | 26 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 503.00 | 14 503.00 | 20 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 419 800.00 | 3 566 748.00 | 12 853 052.00 | 19 556 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 068 548.00 | 28 657 240.00 | 102 411 308.00 | 204 048 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 783 089.00 | 326 111 215.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 666 666.00 | 666 666.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 469.00 | -169 643 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 030 520.00 | -24 701 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 97 402 766.00 | 132 433 287.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 236.00 | 334.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 236.00 | 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 770.00 | 69 851 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 093.00 | 981 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 971 054.00 | 314 112.00 | ||
EA Autres dettes | 505 389.00 | 468 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 908 306.00 | 71 614 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 411 308.00 | 204 048 424.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 714 796.00 | 9 714 796.00 | 6 163 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 714 796.00 | 9 714 796.00 | 6 163 394.00 | |
FQ Autres produits | 162.00 | 8 622.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 714 958.00 | 6 172 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 933 398.00 | 1 998 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 673.00 | 107 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 783 468.00 | 782 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 579 097.00 | 295 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 408 012.00 | 379 665.00 | ||
GE Autres charges | 329.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 810 977.00 | 3 563 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 903 981.00 | 2 608 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 709.00 | 86 041.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 185 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 358 267 709.00 | 86 041.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 270 000.00 | 25 410 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 020 106.00 | 2 008 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 290 106.00 | 27 418 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 340 977 603.00 | -27 332 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 343 881 584.00 | -24 724 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | 33 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 33 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | 10 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 805 777.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 912 201.00 | 10 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 912 104.00 | 22 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 982 764.00 | 6 291 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 013 284.00 | 30 992 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 030 520.00 | -24 701 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 463 831.00 | 611 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 564 934.00 | 155 690 387.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 089 744.00 | 156 301 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 909.00 | 16 720 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 593 387 872.00 | 97 867 449.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 742 781.00 | 114 648 748.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 412 479.00 | 408 012.00 | -1.00 | 9 820 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 412 479.00 | 408 012.00 | -1.00 | 9 820 492.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 237.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334.00 | 100 000.00 | 97.00 | 100 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 270 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 566 748.00 | 3 566 748.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 341 748.00 | 15 270 000.00 | 358 185 000.00 | 18 836 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 342 082.00 | 15 370 000.00 | 358 185 097.00 | 18 936 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 15 270 000.00 | 358 185 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 97.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | |||
VB T. V. A. | 298 839.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 979 815.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625 902.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 503.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 919 062.00 | 13 919 062.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 971 770.00 | 461 910.00 | 1 509 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 093.00 | 1 460 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 339 426.00 | 339 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 841.00 | 179 841.00 | ||
VW T.V.A. | 433 529.00 | 433 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 258.00 | 18 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 505 389.00 | 505 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 306.00 | 3 398 446.00 | 1 509 860.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 476 803.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 356 383.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||