GENIUS & CO
Dépôt
| Dénomination | GENIUS & CO |
| Siren | 448605816 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5699 |
| Numéro de Gestion | 2003B00255 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 7 892.00 | 3 701.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 572.00 | 37 223.00 | 40 350.00 | 41 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 118.00 | 5 118.00 | 5 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 483.00 | 45 114.00 | 49 369.00 | 50 322.00 |
BN En cours de production de biens | 4 633.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 000.00 | 27 339.00 | 317 660.00 | 361 837.00 |
BZ Autres créances | 89 653.00 | 89 653.00 | 87 878.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 993.00 | 60 993.00 | 60 993.00 | |
CF Disponibilités | 193 572.00 | 193 572.00 | 220 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | 17 840.00 | 25 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 707 458.00 | 27 339.00 | 680 119.00 | 761 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 941.00 | 72 454.00 | 729 488.00 | 811 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 11 012.00 | 205 138.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 432.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 310.00 | 62 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 378 822.00 | 317 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 30 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 415.00 | 294 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 292.00 | 169 350.00 | ||
EA Autres dettes | 70.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 350 666.00 | 494 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 488.00 | 811 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 595.00 | 2 803 595.00 | 2 338 672.00 | |
FM Production stockée | -4 633.00 | -7 490.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 978.00 | 1 000.00 | ||
FQ Autres produits | 29 830.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 831 770.00 | 2 332 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 330 318.00 | 1 850 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 215.00 | 6 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 266 588.00 | 275 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 200.00 | 95 586.00 | ||
GE Autres charges | 18 002.00 | 1 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 749 169.00 | 2 255 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 601.00 | 77 089.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | 91.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81.00 | 91.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 682.00 | 77 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | 15 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 851.00 | 2 332 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 541.00 | 2 270 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 310.00 | 62 052.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 133.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 892.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 343.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 572.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 483.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 1 832.00 | 7 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 961.00 | 10 067.00 | 2 804.00 | 37 223.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 020.00 | 11 899.00 | 2 804.00 | 45 114.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 345 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 653.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 840.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 693.00 | 452 493.00 | 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 415.00 | 207 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 666.00 | 350 666.00 | ||