OCEDIS
Dépôt
| Dénomination | OCEDIS |
| Siren | 448639575 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1959 |
| Numéro de Gestion | 2003B00384 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 TREVOUX |
2020
2020
2019
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 653 211.00 | 347 606.00 | 305 605.00 | 324 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 172.00 | 223 329.00 | 80 843.00 | 122 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 893 477.00 | 1 893 477.00 | 1 893 477.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 952.00 | 56 952.00 | 30 724.00 | |
AP Constructions | 490 616.00 | 378 621.00 | 111 995.00 | 117 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 852.00 | 822 483.00 | 276 369.00 | 290 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 854.00 | 501 361.00 | 126 493.00 | 122 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 937.00 | 75 937.00 | 20 300.00 | |
CU Autres participations | 1 446 338.00 | 28 171.00 | 1 418 167.00 | 1 418 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 051 960.00 | 3 051 960.00 | 2 195 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 146 680.00 | 146 680.00 | 145 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 846 047.00 | 2 301 570.00 | 7 544 478.00 | 6 680 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 831 447.00 | 1 831 447.00 | 2 021 884.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 103 271.00 | 1 103 271.00 | 891 929.00 | |
BT Marchandises | 1 571 438.00 | 1 571 438.00 | 1 731 662.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 722.00 | 92 722.00 | 86 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936 690.00 | 169 961.00 | 4 766 729.00 | 4 518 237.00 |
BZ Autres créances | 651 465.00 | 651 465.00 | 485 696.00 | |
CF Disponibilités | 1 646 876.00 | 1 646 876.00 | 1 527 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 243.00 | 179 243.00 | 196 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 013 152.00 | 169 961.00 | 11 843 191.00 | 11 459 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 859 200.00 | 2 471 531.00 | 19 387 669.00 | 18 140 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 051 960.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 195 593.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 411 311.00 | 354 931.00 | ||
DG Autres réserves | 3 314 674.00 | 2 243 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 381.00 | 1 127 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 451 366.00 | 8 475 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030 710.00 | 3 916 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 331.00 | 871 709.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 186.00 | 7 469.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 091.00 | 3 155 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 977 521.00 | 922 626.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 247.00 | 433 415.00 | ||
EA Autres dettes | 451 649.00 | 357 005.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 613.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 931 349.00 | 9 664 081.00 | ||
ED (V) | 4 953.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 387 669.00 | 18 140 066.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 492 163.00 | 9 056 612.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920 406.00 | 2 181 464.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 053 155.00 | 1 135 371.00 | 5 188 525.00 | 4 501 113.00 |
FD Production vendue biens | 14 489 924.00 | 1 788 966.00 | 16 278 891.00 | 16 242 569.00 |
FG Production vendue services | 430 214.00 | 81 086.00 | 511 300.00 | 530 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 973 293.00 | 3 005 423.00 | 21 978 716.00 | 21 274 334.00 |
FM Production stockée | 211 342.00 | 192 362.00 | ||
FN Production immobilisée | 145 247.00 | 192 940.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 11 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 458.00 | 68 665.00 | ||
FQ Autres produits | 40 982.00 | 36 897.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 438 745.00 | 21 776 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 792 006.00 | 2 596 053.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 160 224.00 | 40 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 806 643.00 | 9 150 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 190 437.00 | -310 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 852 975.00 | 4 503 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 381 131.00 | 345 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 458 667.00 | 2 485 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 000 017.00 | 1 015 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 816.00 | 268 022.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 876.00 | 60 148.00 | ||
GE Autres charges | 30 414.00 | 42 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 074 205.00 | 20 198 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 364 540.00 | 1 578 717.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 245.00 | 4 874.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 831.00 | 2 829.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 513.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 075.00 | 10 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 161.00 | 159 962.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 747.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 155 161.00 | 167 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 086.00 | -157 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 223 454.00 | 1 421 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 191.00 | 644.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 4 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 024.00 | 4 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 844.00 | 34 356.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | 125.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 215.00 | 647.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 546.00 | 35 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 522.00 | -30 400.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 738.00 | 88 319.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 813.00 | 174 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 504 845.00 | 21 791 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 529 464.00 | 20 664 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 381.00 | 1 127 594.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 531.00 | 67 680.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 680.00 | 32 026.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 874.00 | 212 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787 553.00 | 1 083 362.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 733 637.00 | 1 395 656.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653 211.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 2 254 601.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 202.00 | 2 293 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 938.00 | 4 644 978.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 246.00 | 9 846 047.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 067.00 | 86 539.00 | 347 606.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 953.00 | 47 482.00 | 5 106.00 | 223 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 169.00 | 171 011.00 | 51 716.00 | 1 702 465.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 189.00 | 305 032.00 | 56 822.00 | 2 273 399.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 28 171.00 | |||
6T Sur comptes clients | 77 139.00 | 100 876.00 | 8 053.00 | 169 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 309.00 | 100 876.00 | 8 053.00 | 198 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 309.00 | 100 876.00 | 8 053.00 | 198 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 876.00 | 8 053.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 051 960.00 | 3 051 960.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 146 680.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 317 112.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 619 578.00 | |||
VB T. V. A. | 129 248.00 | |||
VP Divers | 166 075.00 | |||
VC Groupe et associés | 258 965.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 177.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 179 243.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 966 037.00 | 8 819 357.00 | 146 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920 406.00 | 2 920 406.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 304.00 | 685 304.00 | 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 091.00 | 3 615 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 464 383.00 | 464 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 815.00 | 273 815.00 | ||
VW T.V.A. | 221 670.00 | 221 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 391.00 | 72 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 341 024.00 | 341 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 159.00 | 895 159.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 917 163.00 | 9 492 163.00 | 400 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 639.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 962.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||