AIR & GEN SERVICES
Dépôt
| Dénomination | AIR & GEN SERVICES |
| Siren | 448674986 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 4590 |
| Numéro de Gestion | 2003B01165 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95640 MARINES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 13 046.00 | 10 605.00 | 11 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 709.00 | 5 103.00 | 1 606.00 | 161.00 |
CU Autres participations | 13 261.00 | 13 261.00 | 13 361.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | 2 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 759.00 | 19 757.00 | 28 002.00 | 27 595.00 |
BT Marchandises | 5 760.00 | 5 760.00 | 5 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 985.00 | 1 850.00 | 332 135.00 | 772 106.00 |
BZ Autres créances | 74 468.00 | 74 468.00 | 116 700.00 | |
CF Disponibilités | 388 235.00 | 388 235.00 | 186 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 820.00 | 58 820.00 | 9 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 861 267.00 | 1 850.00 | 859 417.00 | 1 089 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 026.00 | 21 607.00 | 887 419.00 | 1 117 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 139 912.00 | 48 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 222.00 | 241 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 134.00 | 322 912.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 303.00 | 327 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 629.00 | 351 504.00 | ||
EA Autres dettes | 24 916.00 | 3 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 998.00 | 111 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 579 285.00 | 794 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 419.00 | 1 117 216.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 285.00 | 794 304.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 516 782.00 | 2 238 051.00 | ||
FG Production vendue services | 1 006 215.00 | 1 174 882.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 997.00 | 3 412 933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 523 157.00 | 3 412 933.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 996 830.00 | 1 757 835.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -444.00 | 1 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 884 010.00 | 925 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 647.00 | 12 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 836.00 | 308 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 477.00 | 165 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 722.00 | 2 856.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 351 077.00 | 3 174 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 079.00 | 238 729.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 750.00 | 92 752.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 112.00 | 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 862.00 | 92 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 202.00 | 3 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 202.00 | 3 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 660.00 | 89 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 209 739.00 | 327 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -134.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 596.00 | 9 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 173.00 | 76 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 022.00 | 3 505 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 800.00 | 3 264 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 222.00 | 241 107.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 759.00 | 41 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 131.00 | 3 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 891.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 630.00 | 3 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 15 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 47 759.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 427.00 | 2 722.00 | 18 148.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 035.00 | 2 722.00 | 19 757.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | |||
UX Autres créances clients | 331 765.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 205.00 | |||
VB T. V. A. | 49 734.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 631.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 820.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 803.00 | 467 273.00 | 2 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 303.00 | 293 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 705.00 | 74 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 207.00 | 41 207.00 | ||
VW T.V.A. | 78 063.00 | 78 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 916.00 | 24 916.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 998.00 | 63 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 285.00 | 579 285.00 | ||