TEDIOR
Dépôt
| Dénomination | TEDIOR |
| Siren | 448813014 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10922 |
| Numéro de Gestion | 2003B01293 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91770 ST VRAIN |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 299.00 | 622.00 | |
AP Constructions | 9 588.00 | 1 334.00 | 8 254.00 | 9 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 936.00 | 28 533.00 | 18 403.00 | 6 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 252.00 | 14 252.00 | 14 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 697.00 | 31 166.00 | 41 531.00 | 30 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 187.00 | 14 187.00 | 16 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 341.00 | 1 513 341.00 | 1 262 882.00 | |
BZ Autres créances | 54 989.00 | 54 989.00 | 62 104.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 643.00 | 2 923.00 | 356 721.00 | 348 537.00 |
CF Disponibilités | 763 480.00 | 763 480.00 | 234 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 797.00 | 16 797.00 | 8 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 722 437.00 | 2 923.00 | 2 719 515.00 | 1 933 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 134.00 | 34 088.00 | 2 761 045.00 | 1 963 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 789 956.00 | 743 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 338.00 | 91 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 289 294.00 | 944 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563.00 | 663.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 257.00 | 76 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 790.00 | 164 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 079.00 | 759 395.00 | ||
EA Autres dettes | 23 062.00 | 17 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 471 751.00 | 1 018 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 045.00 | 1 963 500.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | 663.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 45 257.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 069 773.00 | 4 992.00 | 6 074 765.00 | 4 430 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 069 773.00 | 4 992.00 | 6 074 765.00 | 4 430 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | 271.00 | 1 130.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 753.00 | 57 881.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 119 846.00 | 4 489 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 379 503.00 | 1 135 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 492.00 | 84 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 744 054.00 | 2 149 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 304 066.00 | 1 009 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 789.00 | 4 279.00 | ||
GE Autres charges | 85.00 | 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 547 989.00 | 4 384 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 571 857.00 | 105 117.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 272.00 | 21 482.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 431.00 | 3 420.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 178.00 | 3 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 882.00 | 28 812.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 837.00 | 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57.00 | 3 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 895.00 | 4 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 987.00 | 24 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 577 844.00 | 129 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 1 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 1 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -1 145.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 101.00 | 37 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 561.00 | 4 518 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740 222.00 | 4 427 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 338.00 | 91 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | 1 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 863.00 | 15 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 099.00 | 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 811.00 | 16 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 56 524.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 72 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 450.00 | 1 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 864.00 | 4 339.00 | 336.00 | 29 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 713.00 | 4 789.00 | 336.00 | 31 166.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 516.00 | 2 837.00 | 1 431.00 | 2 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516.00 | 2 837.00 | 1 431.00 | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516.00 | 2 837.00 | 1 431.00 | 2 923.00 |
UG ‐ Financières | 2 837.00 | 1 431.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 252.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 513 341.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | |||
VB T. V. A. | 53 090.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 797.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 379.00 | 1 585 127.00 | 14 252.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 790.00 | 293 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 174.00 | 222 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 375.00 | 320 375.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 114 695.00 | 114 695.00 | ||
VW T.V.A. | 366 084.00 | 366 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 751.00 | 84 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 257.00 | 45 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 062.00 | 23 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 751.00 | 1 471 751.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||