SELAS PHARMACIE AEROGARE 2 D
Dépôt
| Dénomination | SELAS PHARMACIE AEROGARE 2 D |
| Siren | 448847574 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12453 |
| Numéro de Gestion | 2003D00656 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 TREMBLAY EN FRANCE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 432.00 | 4 934.00 | 16 497.00 | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 507.00 | 566 041.00 | 197 466.00 | 263 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 219.00 | 10 874.00 | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 158.00 | 581 850.00 | 1 472 308.00 | 1 526 218.00 |
BT Marchandises | 282 840.00 | 282 840.00 | 256 980.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 985.00 | 3 985.00 | 1 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 562.00 | 50 562.00 | 37 207.00 | |
BZ Autres créances | 25 033.00 | 25 033.00 | 39 075.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 218.00 | 198 218.00 | 190 061.00 | |
CF Disponibilités | 368 183.00 | 368 183.00 | 389 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 154.00 | 18 154.00 | 12 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 946 974.00 | 946 974.00 | 927 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 132.00 | 581 850.00 | 2 419 282.00 | 2 453 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 562 964.00 | 562 964.00 | ||
DH Report à nouveau | 809 021.00 | 665 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 687.00 | 143 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 775 672.00 | 1 591 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 305 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 602.00 | 97 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 767.00 | 306 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 845.00 | 140 467.00 | ||
EA Autres dettes | 11 354.00 | 11 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 643 610.00 | 861 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 282.00 | 2 453 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 610.00 | 665 116.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 802 362.00 | 2 802 362.00 | 2 663 205.00 | |
FG Production vendue services | 7 009.00 | 7 009.00 | 8 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 370.00 | 2 809 370.00 | 2 671 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263.00 | |||
FQ Autres produits | 514.00 | 1 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 810 147.00 | 2 673 029.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 456 694.00 | 1 382 020.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 860.00 | -8 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 665.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 406 774.00 | 398 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 607.00 | 17 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 437 708.00 | 415 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 927.00 | 158 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 051.00 | 89 548.00 | ||
GE Autres charges | 693.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 260.00 | 2 453 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 256 887.00 | 220 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | 178.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 157.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 875.00 | 10 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 875.00 | 10 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 843.00 | -10 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 253 044.00 | 209 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | 2 885.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | 2 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 8 593.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 8 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 836.00 | -5 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 193.00 | 60 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 695.00 | 2 676 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 008.00 | 2 532 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 687.00 | 143 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 880.00 | 39 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 219.00 | 1 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 099.00 | 41 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | 784 939.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 19 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 980.00 | 2 054 158.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 007.00 | 92 051.00 | 2 083.00 | 570 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 007.00 | 92 051.00 | 2 083.00 | 570 976.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 108 740.00 | 10 874.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 874.00 | 10 874.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 874.00 | 10 874.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 219.00 | |||
UX Autres créances clients | 50 562.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | |||
VB T. V. A. | 16 739.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 154.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 967.00 | 93 749.00 | 19 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 767.00 | 391 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 360.00 | 41 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 747.00 | 84 747.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 602.00 | 97 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 354.00 | 11 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 610.00 | 643 610.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 129.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||