AVELTIS
Dépôt
| Dénomination | AVELTIS |
| Siren | 448978536 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2565 |
| Numéro de Gestion | 2003D00239 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29400 Landivisiau |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 343.00 | 595 136.00 | 20 206.00 | 11 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AN Terrains | 273 976.00 | 63 442.00 | 210 534.00 | 221 652.00 |
AP Constructions | 3 193 842.00 | 2 239 892.00 | 953 950.00 | 978 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 530.00 | 142 553.00 | 14 977.00 | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510 369.00 | 2 452 636.00 | 1 057 733.00 | 1 083 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 423 922.00 | 4 408 830.00 | 15 092.00 | 15 220.00 |
CU Autres participations | 3 280 532.00 | 523 437.00 | 2 757 094.00 | 2 742 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 281 362.00 | 2 277 737.00 | 3 625.00 | 3 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 048 452.00 | 771 370.00 | 277 082.00 | 234 328.00 |
BF Prêts | 3 844 440.00 | 1 613 458.00 | 2 230 982.00 | 2 608 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | 8 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 634 811.00 | 15 092 494.00 | 7 542 317.00 | 7 914 808.00 |
BT Marchandises | 6 608 446.00 | 6 608 446.00 | 6 768 855.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 306.00 | 33 306.00 | 11 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550 611.00 | 15 071.00 | 11 535 540.00 | 16 843 657.00 |
BZ Autres créances | 5 576 490.00 | 190 141.00 | 5 386 349.00 | 4 954 767.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 410.00 | 6 410.00 | 12 600.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 258 427.00 | 10 258 427.00 | 9 650 648.00 | |
CF Disponibilités | 1 678 455.00 | 1 678 455.00 | 589 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 354.00 | 142 354.00 | 166 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 854 503.00 | 205 212.00 | 35 649 290.00 | 38 998 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 489 315.00 | 15 297 707.00 | 43 191 608.00 | 46 913 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 019 935.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 270 149.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 412 530.00 | 1 773 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 314.00 | 14 314.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 438 797.00 | 1 327 581.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 274 736.00 | 2 274 736.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 146 832.00 | 3 036 106.00 | ||
DG Autres réserves | 15 609 329.00 | 14 680 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 896.00 | 1 151 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 491 436.00 | 24 257 809.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 234 394.00 | 1 218 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 234 394.00 | 1 218 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 941 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 50 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 005.00 | 2 782 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 269.00 | 1 039 515.00 | ||
EA Autres dettes | 12 815 738.00 | 16 607 192.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 064.00 | 15 534.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 465 777.00 | 21 437 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 191 608.00 | 46 913 373.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 465 777.00 | 21 437 295.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 941 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 400 654 935.00 | 28 242.00 | 400 683 178.00 | 442 177 297.00 |
FG Production vendue services | 4 869 487.00 | 4 869 487.00 | 6 813 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 524 422.00 | 28 242.00 | 405 552 665.00 | 448 990 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | 122 217.00 | 148 521.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 082.00 | 523 934.00 | ||
FQ Autres produits | 160 870.00 | 271 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 406 413 835.00 | 449 934 248.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 629 923.00 | 435 746 489.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 160 408.00 | 1 168 326.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 024.00 | 8 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 901 708.00 | 5 536 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 937.00 | 167 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 701 812.00 | 3 875 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 698 747.00 | 1 765 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 453 603.00 | 498 359.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 437.00 | 222 691.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | 442 242.00 | ||
GE Autres charges | 325 280.00 | 299 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 405 123 883.00 | 449 731 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 289 951.00 | 202 718.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 471.00 | 118.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 982.00 | 82 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 173 550.00 | 191 744.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 414.00 | 333 768.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 735.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 771 153.00 | 608 570.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 157.00 | 217 555.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 672.00 | 16 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 440 829.00 | 234 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 330 323.00 | 374 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 620 275.00 | 576 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 384.00 | 646 456.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 384.00 | 646 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | 48 909.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 079.00 | 48 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 305.00 | 597 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 684.00 | 23 336.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 225 372.00 | 451 189 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 630 476.00 | 450 038 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 896.00 | 1 151 090.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 756.00 | 112 061.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 248.00 | 14 096.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 111 649.00 | 394 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 524 734.00 | 988 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 241 630.00 | 1 396 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 600.00 | 7 135 720.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 633 018.00 | 14 879 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 003 618.00 | 22 634 812.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 556.00 | 5 581.00 | 599 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820 175.00 | 448 023.00 | 369 674.00 | 4 898 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 413 731.00 | 453 603.00 | 369 674.00 | 5 497 661.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 036 094.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 79 300.00 | 70 000.00 | 149 300.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218 268.00 | 70 000.00 | 53 874.00 | 1 234 394.00 |
020 aucun libellé | 44 088 300.00 | 4 408 830.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 523 437.00 | |||
060 Stock marchandises | 49 808 230.00 | 1 941 570.00 | 5 124 140.00 | 4 662 566.00 |
6T Sur comptes clients | 186 567.00 | 12 804.00 | 184 300.00 | 15 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 661.00 | 25 633.00 | 154 152.00 | 190 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 418 318.00 | 232 594.00 | 850 866.00 | 9 800 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 636 586.00 | 302 594.00 | 904 740.00 | 11 034 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 437.00 | 392 326.00 | ||
UG ‐ Financières | 194 157.00 | 512 414.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 281 363.00 | 3 625.00 | ||
UP Prêts | 3 844 441.00 | 1 019 016.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 726.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 533 885.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 120.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | |||
VB T. V. A. | 819 844.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 026 009.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 827.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 142 355.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 402 708.00 | 17 840 909.00 | 5 561 799.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 006.00 | 2 589 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 182.00 | 390 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 483.00 | 606 483.00 | ||
VW T.V.A. | 32 686.00 | 32 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 918.00 | 24 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 780 097.00 | 12 780 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 642.00 | 35 642.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 465 778.00 | 16 465 778.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||