STEF TRANSPORT MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT MARSEILLE |
| Siren | 449002625 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5216 |
| Numéro de Gestion | 2003B00409 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 2 901.00 | ||
AP Constructions | 7 637.00 | 4 685.00 | 2 952.00 | 3 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 924.00 | 238 348.00 | 68 576.00 | 93 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 751.00 | 151 951.00 | 75 800.00 | 80 721.00 |
BF Prêts | 100 529.00 | 100 529.00 | 88 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 652 640.00 | 404 783.00 | 247 857.00 | 266 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 461.00 | 64 461.00 | 65 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 016.00 | 28 766.00 | 2 155 250.00 | 2 015 196.00 |
BZ Autres créances | 6 209 828.00 | 6 209 828.00 | 5 681 914.00 | |
CF Disponibilités | 484 404.00 | 484 404.00 | 68 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 943 906.00 | 28 766.00 | 8 915 140.00 | 7 830 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 545.00 | 433 549.00 | 9 162 997.00 | 8 097 296.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 875 065.00 | 3 406 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 511.00 | 918 681.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 609.00 | 23 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 064 185.00 | 4 568 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 340 218.00 | 167 983.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 340 218.00 | 167 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 137.00 | 67 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 063.00 | 32 144.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 771.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 048.00 | 2 076 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 738.00 | 1 123 187.00 | ||
EA Autres dettes | 47 608.00 | 41 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 758 593.00 | 3 360 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 162 997.00 | 8 097 296.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 20 063.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 852 278.00 | 852 278.00 | 695 473.00 | |
FD Production vendue biens | 1 316.00 | 1 316.00 | 737.00 | |
FG Production vendue services | 17 724 727.00 | 410 264.00 | 18 134 991.00 | 16 655 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 578 321.00 | 410 264.00 | 18 988 585.00 | 17 352 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 036.00 | 163 286.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 111 631.00 | 17 515 310.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 914 369.00 | 758 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 629.00 | 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 874 852.00 | 11 773 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 756.00 | 190 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 856 294.00 | 1 767 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 840 677.00 | 771 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 775.00 | 47 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 174.00 | 1 047.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 352.00 | 82 112.00 | ||
GE Autres charges | 645 220.00 | 679 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 645 098.00 | 16 073 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 466 534.00 | 1 442 011.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 355.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 355.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 865.00 | 1 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 865.00 | 1 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -865.00 | 1 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 465 668.00 | 1 443 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 171.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 438.00 | 5 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 942.00 | 4 974.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 551.00 | 9 974.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 901.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 438.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 719.00 | 12 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 557.00 | 13 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 994.00 | -3 575.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 504.00 | 116 019.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 418 647.00 | 404 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 141 182.00 | 17 527 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 199 671.00 | 16 608 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 511.00 | 918 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 102.00 | 19 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 660.00 | 13 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 560.00 | 32 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 312.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | 100 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 652 640.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | 9 799.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 326.00 | 51 775.00 | 2 117.00 | 394 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 125.00 | 51 775.00 | 2 117.00 | 404 783.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 609.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 832.00 | 7 719.00 | 3 942.00 | 27 609.00 |
4A Provisions pour litiges | 76 335.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 263 883.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 983.00 | 243 352.00 | 71 117.00 | 340 218.00 |
6T Sur comptes clients | 12 773.00 | 16 174.00 | 181.00 | 28 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 773.00 | 16 174.00 | 181.00 | 28 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 588.00 | 267 244.00 | 75 240.00 | 396 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 259 525.00 | 71 298.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 719.00 | 3 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 529.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 873.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 156 143.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | |||
VB T. V. A. | 297 539.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 813.00 | |||
VP Divers | 5 743.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 895 612.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 495 569.00 | 8 395 041.00 | 100 529.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 137.00 | 473 137.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 063.00 | 20 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 048.00 | 2 001 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 399 325.00 | 399 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 115.00 | 340 115.00 | ||
VW T.V.A. | 446 941.00 | 446 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 356.00 | 30 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 608.00 | 47 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 593.00 | 3 738 530.00 | 20 063.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 51.00 | ||