SOCIETE MARSEILLAISE DE TOURISME
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MARSEILLAISE DE TOURISME |
| Siren | 449047943 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6010 |
| Numéro de Gestion | 2003B01577 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 980.00 | 6 628.00 | 27 352.00 | 3 513.00 |
AP Constructions | 6 620.00 | 2 372.00 | 4 248.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 722.00 | 193 295.00 | 312 426.00 | 174 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 434.00 | 4 434.00 | 12 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | 4 395.00 | 1 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 635 151.00 | 202 295.00 | 432 855.00 | 271 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 555.00 | 7 555.00 | 1 955.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 126.00 | 9 126.00 | 73 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 027.00 | 39 027.00 | 34 154.00 | |
BZ Autres créances | 20 434.00 | 20 434.00 | 36 001.00 | |
CF Disponibilités | 395 816.00 | 395 816.00 | 347 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | 6 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 487 996.00 | 487 996.00 | 500 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 147.00 | 202 295.00 | 920 851.00 | 771 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 395.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 137 083.00 | 24 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 166.00 | 262 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 443 249.00 | 397 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 280.00 | 73 777.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 532.00 | 113 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 786.00 | 71 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 553.00 | 105 144.00 | ||
EA Autres dettes | 2 452.00 | 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 452 603.00 | 364 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 851.00 | 771 692.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 277.00 | 303 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 532 981.00 | 7 820.00 | 1 540 801.00 | 1 170 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 981.00 | 7 820.00 | 1 540 801.00 | 1 170 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 373.00 | 10 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 615.00 | |||
FQ Autres produits | 60.00 | 384.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 562 848.00 | 1 181 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 259.00 | 47 049.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 599.00 | 569.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 554 773.00 | 320 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 811.00 | 12 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 067.00 | 246 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 025.00 | 90 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 425.00 | 67 462.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 167.00 | 3 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 278 928.00 | 788 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 921.00 | 392 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 78.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 78.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 064.00 | 1 052.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 064.00 | 1 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 056.00 | -976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 864.00 | 391 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | 528.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978.00 | 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 823.00 | 4 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 233.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 055.00 | 4 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 077.00 | -4 255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 621.00 | 124 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 834.00 | 1 181 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 668.00 | 919 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 166.00 | 262 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 297.00 | 32 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 197.00 | 243 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 889.00 | 278 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 517.00 | 113 980.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 711.00 | 516 775.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 228.00 | 635 151.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 784.00 | 5 571.00 | 26 727.00 | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 081.00 | 95 854.00 | 16 268.00 | 195 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 865.00 | 101 425.00 | 42 995.00 | 202 295.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | 4 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 027.00 | |||
VB T. V. A. | 16 317.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 682.00 | |||
VC Groupe et associés | 535.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 895.00 | 79 895.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 053.00 | 37 728.00 | 149 490.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 786.00 | 75 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 278.00 | 33 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 755.00 | 53 755.00 | ||
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 532.00 | 53 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 603.00 | 270 277.00 | 149 490.00 | 32 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 724.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 346.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||