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SOCIETE MARSEILLAISE DE TOURISME

Dépôt

DénominationSOCIETE MARSEILLAISE DE TOURISME
Siren449047943
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt6010
Numéro de Gestion2003B01577
Code Activité4939B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13002 MARSEILLE
2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 80 000.00 80 000.00 80 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 33 980.00 6 628.00 27 352.00 3 513.00
AP Constructions 6 620.00 2 372.00 4 248.00
AT Autres immobilisations corporelles 505 722.00 193 295.00 312 426.00 174 115.00
AV Immobilisations en cours 4 434.00 4 434.00 12 600.00
BH Autres immobilisations financières 4 395.00 4 395.00 1 380.00
BJ TOTAL (I) 635 151.00 202 295.00 432 855.00 271 608.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 555.00 7 555.00 1 955.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 126.00 9 126.00 73 036.00
BX Clients et comptes rattachés 39 027.00 39 027.00 34 154.00
BZ Autres créances 20 434.00 20 434.00 36 001.00
CF Disponibilités 395 816.00 395 816.00 347 959.00
CH Charges constatées d’avance 16 039.00 16 039.00 6 979.00
CJ TOTAL (II) 487 996.00 487 996.00 500 084.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 123 147.00 202 295.00 920 851.00 771 692.00
CP Parts à moins d’un an 4 395.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 137 083.00 24 468.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 196 166.00 262 615.00
DL TOTAL (I) 443 249.00 397 083.00
DP Provisions pour risques 25 000.00 10 000.00
DR TOTAL (IV) 25 000.00 10 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 220 280.00 73 777.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 53 532.00 113 399.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 75 786.00 71 655.00
DY Dettes fiscales et sociales 100 553.00 105 144.00
EA Autres dettes 2 452.00 635.00
EC TOTAL (IV) 452 603.00 364 609.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 920 851.00 771 692.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 270 277.00 303 763.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 532 981.00 7 820.00 1 540 801.00 1 170 038.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 532 981.00 7 820.00 1 540 801.00 1 170 038.00
FO Subventions d’exploitation 19 373.00 10 705.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 615.00
FQ Autres produits 60.00 384.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 562 848.00 1 181 127.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 76 259.00 47 049.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5 599.00 569.00
FW Autres achats et charges externes 554 773.00 320 897.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 811.00 12 559.00
FY Salaires et traitements 383 067.00 246 208.00
FZ Charges sociales 138 025.00 90 292.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 101 425.00 67 462.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15 000.00
GE Autres charges 2 167.00 3 268.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 278 928.00 788 304.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 283 921.00 392 824.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8.00 78.00
GP Total des produits financiers (V) 8.00 78.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 064.00 1 052.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2.00
GU Total des charges financières (VI) 3 064.00 1 054.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 056.00 -976.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 280 864.00 391 847.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 978.00 528.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 978.00 528.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 823.00 4 783.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 233.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 055.00 4 783.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 077.00 -4 255.00
HK Impôts sur les bénéfices 79 621.00 124 977.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 565 834.00 1 181 734.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 369 668.00 919 118.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 196 166.00 262 615.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 111 297.00 32 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 290 197.00 243 290.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 395.00 3 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 402 889.00 278 490.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 517.00 113 980.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 711.00 516 775.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 395.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 46 228.00 635 151.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27 784.00 5 571.00 26 727.00 6 628.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 116 081.00 95 854.00 16 268.00 195 667.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 143 865.00 101 425.00 42 995.00 202 295.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 25 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 000.00 15 000.00 25 000.00
7C TOTAL GENERAL 10 000.00 15 000.00 25 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 15 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 395.00 4 395.00
UX Autres créances clients 39 027.00
VB T. V. A. 16 317.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 682.00
VC Groupe et associés 535.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 900.00
VS Charges constatées d’avance 16 039.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 79 895.00 79 895.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 226.00 226.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 220 053.00 37 728.00 149 490.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 75 786.00 75 786.00
8C Personnel et comptes rattachés 33 278.00 33 278.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53 755.00 53 755.00
VW T.V.A. 6 598.00 6 598.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 921.00 6 921.00
VI Groupe et associés 53 532.00 53 532.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 452.00 2 452.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 452 603.00 270 277.00 149 490.00 32 836.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 173 724.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 27 346.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 15.00