Bridgepoint Portfolio Services
Dépôt
| Dénomination | Bridgepoint Portfolio Services |
| Siren | 449056969 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92765 |
| Numéro de Gestion | 2003B10359 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 950.00 | 291.00 | 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412 305.00 | 39 991.00 | 372 314.00 | 164 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 546.00 | 40 941.00 | 372 605.00 | 165 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 230.00 | 18 230.00 | 7 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239 201.00 | 6 239 201.00 | 3 769 994.00 | |
BZ Autres créances | 462 172.00 | 462 172.00 | 225 974.00 | |
CF Disponibilités | 1 937 866.00 | 1 937 866.00 | 4 552 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | 1 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 658 100.00 | 8 658 100.00 | 8 557 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 071 646.00 | 40 941.00 | 9 030 704.00 | 8 723 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 358 989.00 | 4 364 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 134.00 | 994 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 473 123.00 | 5 820 989.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 178 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 979.00 | 849 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 237.00 | 1 704 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 387 581.00 | 2 732 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 704.00 | 8 723 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 878 869.00 | 4 878 869.00 | 6 987 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 869.00 | 4 878 869.00 | 6 987 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 674.00 | 6 273.00 | ||
FQ Autres produits | 983.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 880 628.00 | 6 993 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 918 028.00 | 3 032 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 595.00 | 245 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 458 496.00 | 1 625 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 686 409.00 | 782 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414.00 | 414.00 | ||
GE Autres charges | 5 977.00 | 5 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 289 918.00 | 5 693 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 590 809.00 | 1 300 825.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 548.00 | 129 701.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 254 548.00 | 129 701.00 | ||
GS Différences négatives de change | 494.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 494.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 254 548.00 | 129 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 845 156.00 | 1 430 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 193 022.00 | 435 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 074.00 | 7 123 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 940.00 | 6 128 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 134.00 | 994 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 375.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 070.00 | 412 305.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 070.00 | 413 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 414.00 | 950.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | 414.00 | 950.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 170 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 2 945 390.00 | 2 545 480.00 | 39 991.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 539.00 | 254 548.00 | 39 991.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 464 539.00 | 254 548.00 | 209 991.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 239 201.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 466.00 | |||
VB T. V. A. | 107 098.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 752.00 | |||
VC Groupe et associés | 242 174.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 702 004.00 | 6 702 004.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 979.00 | 669 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 697 844.00 | 697 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 437.00 | 565 437.00 | ||
VW T.V.A. | 453 040.00 | 453 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 581.00 | 2 387 216.00 | 365.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||