ROCHEFORT HOTEL
Dépôt
| Dénomination | ROCHEFORT HOTEL |
| Siren | 449083708 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6225 |
| Numéro de Gestion | 2003B40079 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 758.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 513.00 | 76 487.00 | 35 873.00 |
CU Autres participations | 923 720.00 | 923 720.00 | 923 720.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BF Prêts | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 001 529.00 | 1 271.00 | 1 000 257.00 | 959 643.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 157 825.00 | 157 825.00 | 146 737.00 | |
BZ Autres créances | 85 272.00 | 85 272.00 | 114 901.00 | |
CF Disponibilités | 40 270.00 | 40 270.00 | 8 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 283 970.00 | 283 970.00 | 271 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 498.00 | 1 271.00 | 1 284 227.00 | 1 230 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 766 720.00 | 766 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 672.00 | 76 672.00 | ||
DG Autres réserves | 235 209.00 | 228 372.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 744.00 | 6 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 090 345.00 | 1 078 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 795.00 | 10 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 641.00 | 28 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 153.00 | 74 700.00 | ||
EA Autres dettes | 35 788.00 | 35 788.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 193 882.00 | 152 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 227.00 | 1 230 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 726.00 | 151 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 206 580.00 | 226 358.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 580.00 | 226 358.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645.00 | 745.00 | ||
FQ Autres produits | 147.00 | 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 207 372.00 | 227 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 491.00 | 18 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 3 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 317.00 | 164 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 289.00 | 26 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 947.00 | 11 794.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 200 531.00 | 225 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 842.00 | 1 924.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 596.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 597.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 714.00 | 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 714.00 | 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 883.00 | -367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 725.00 | 1 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 439.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 529.00 | 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 471.00 | -188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | -5 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 969.00 | 227 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 225.00 | 220 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 744.00 | 6 837.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 727.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 770.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 758.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923 770.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 529.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 854.00 | 11 947.00 | 34 529.00 | 1 271.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 854.00 | 11 947.00 | 34 529.00 | 1 271.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 157 825.00 | |||
VP Divers | 85 272.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 700.00 | 243 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 795.00 | 13 639.00 | 26 156.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 153.00 | 63 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 429.00 | 88 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 882.00 | 167 726.00 | 26 156.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 464.00 | |||