PROMHOTEL TRAVEL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROMHOTEL TRAVEL SERVICES |
| Siren | 449217132 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43708 |
| Numéro de Gestion | 2011B05657 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 059.00 | 80 059.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 767 997.00 | 534 528.00 | 233 469.00 | |
CU Autres participations | 1 325 162.00 | 1 325 162.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 034 518.00 | 1 034 518.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 297 913.00 | 297 913.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 505 649.00 | 614 587.00 | 2 891 061.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 926.00 | 77 926.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 060 415.00 | 8 060 415.00 | ||
BZ Autres créances | 3 661 621.00 | 265 112.00 | 3 396 510.00 | |
CF Disponibilités | 297 742.00 | 297 742.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 724.00 | 42 724.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 140 429.00 | 265 112.00 | 11 875 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 646 077.00 | 879 699.00 | 14 766 379.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 96 957.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 074.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 066 031.00 | |||
DP Provisions pour risques | 98 675.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 98 675.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 099.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073 874.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 442.00 | |||
EA Autres dettes | 5 555 690.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 601 673.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 766 379.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 601 613.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 453.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 241 865.00 | 34 241 865.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 241 865.00 | 34 241 865.00 | ||
FQ Autres produits | 16 833.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 258 698.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 766 763.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 044.00 | |||
FY Salaires et traitements | 690 852.00 | |||
FZ Charges sociales | 299 750.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 833.00 | |||
GE Autres charges | 14 979.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 949 221.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 309 477.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 820.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 820.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 660.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 660.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 840.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 307 637.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 786.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 858.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 477.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 304 086.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 333 899.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 694 825.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 074.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 059.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 901.00 | 31 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648 466.00 | 400 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 426.00 | 431 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 997.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 297 913.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 391 622.00 | 2 657 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 622.00 | 3 505 649.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 059.00 | 80 059.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 695.00 | 67 833.00 | 534 528.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 754.00 | 67 833.00 | 614 587.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 98 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 675.00 | 98 675.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 112.00 | 265 112.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 112.00 | 265 112.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 363 787.00 | 363 786.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 363 786.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 034 518.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 297 913.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 060 415.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 315.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | |||
VB T. V. A. | 98 128.00 | |||
VP Divers | 4 798.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 143 245.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 253.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 724.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 097 191.00 | 11 764 761.00 | 1 332 431.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 453.00 | 545 453.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 646.00 | 99 646.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | 761.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073 874.00 | 7 073 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 805.00 | 115 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 246.00 | 78 246.00 | ||
VW T.V.A. | 92 264.00 | 92 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 127.00 | 39 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 555 690.00 | 5 555 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 601 673.00 | 13 601 673.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 146.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||