VENTANA
Dépôt
| Dénomination | VENTANA |
| Siren | 449441781 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7032 |
| Numéro de Gestion | 2005B00255 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64510 Narcastet |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 882.00 | 181 707.00 | 144 175.00 | |
AP Constructions | 2 605.00 | 265.00 | 2 340.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 173.00 | 151 336.00 | 74 837.00 | |
CU Autres participations | 26 598 408.00 | 26 598 408.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 5 004.00 | 5 004.00 | ||
BF Prêts | 521 990.00 | 521 990.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 125 550.00 | 125 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 805 611.00 | 333 308.00 | 27 472 303.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 700.00 | 80 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 427 224.00 | 427 224.00 | ||
BZ Autres créances | 2 018 352.00 | 2 018 352.00 | ||
CF Disponibilités | 8 068 994.00 | 8 068 994.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64 429.00 | 64 429.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 659 699.00 | 10 659 699.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 465 310.00 | 333 308.00 | 38 132 002.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 380 832.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 238 083.00 | |||
DG Autres réserves | 23 240 251.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646 758.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 511 408.00 | |||
DP Provisions pour risques | 125 046.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 125 046.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 386.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 068.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 965.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | |||
EA Autres dettes | 5 553 848.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 495 546.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 132 002.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 097 652.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 792.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 104 118.00 | 70 027.00 | 3 174 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 118.00 | 70 027.00 | 3 174 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 095.00 | |||
FQ Autres produits | 84 485.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 301 725.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 010 980.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 884.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 240 345.00 | |||
FZ Charges sociales | 634 290.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 695.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 046.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 148 250.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 475.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 889 857.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 932.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 452 216.00 | |||
GN Différences positives de change | 29 799.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 377 803.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 508 050.00 | |||
GS Différences négatives de change | 32 241.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 540 290.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 837 513.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 990 988.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 259.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 259.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 024.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 235.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -503 535.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 787.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 029.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 646 758.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 774.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 095.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 423.00 | 16 459.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 967.00 | 52 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 798 958.00 | 621 994.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 321 348.00 | 691 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 882.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 123.00 | 2 806.00 | 228 777.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 170 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | 27 250 951.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 123.00 | 172 806.00 | 27 805 611.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 702.00 | 56 006.00 | 181 707.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 717.00 | 30 689.00 | 2 806.00 | 151 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 419.00 | 86 695.00 | 2 806.00 | 333 308.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 125 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 046.00 | 125 046.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 125 046.00 | 125 046.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 004.00 | |||
UP Prêts | 521 990.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 125 550.00 | |||
UX Autres créances clients | 427 224.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 759 722.00 | |||
VB T. V. A. | 12 263.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 643.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 174 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 429.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 549.00 | 2 510 005.00 | 652 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 792.00 | 113 792.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 594.00 | 648 698.00 | 1 397 896.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 068.00 | 242 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 339 791.00 | 339 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 825.00 | 212 825.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 818 120.00 | 818 120.00 | ||
VW T.V.A. | 107 670.00 | 107 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 559.00 | 52 559.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553 848.00 | 5 553 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 495 548.00 | 8 097 652.00 | 1 397 896.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | ||